UniRak

141,05 +0,18 (+0,13%) 11.12.2023, 09:30:39 Uhr
WKN: 849104 ISIN: DE0008491044 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.01.79
Fondsalter 44 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 7.031 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5.134 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniRak
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 07.12.2023
  • 2 Stand: 07.12.2023
  • 3 Stand: 30.11.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 140,87€ +0,13%
1 Woche 139,37€ +1,08%
1 Monat 134,94€ +4,39%
6 Monate 134,93€ +4,40%
Lfd. Jahr (YTD) 125,73€ +12,04%
1 Jahr 129,73€ +8,59%
3 Jahre 131,87€ +6,83%
5 Jahre 104,97€ +34,20%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.11.23 - 07.12.23 +4,39%
6 Monate 07.06.23 - 07.12.23 +4,40%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 07.12.23 +12,04%
1 Jahr 07.12.22 - 07.12.23 +8,59%
3 Jahre 07.12.20 - 07.12.23 +6,83%
5 Jahre 07.12.18 - 07.12.23 +34,20%
10 Jahre 07.12.13 - 07.12.23 +62,29%
seit Auflage 15.01.79 - 07.12.23 +1.990,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,90%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 141,05€
Schluss Vortag 140,87€
Eröffnung 140,09€
Tages-Hoch 141,16€
Tages-Tief 140,09€
52 Wochen-Hoch 140,93€
52 Wochen-Tief 124,80€
Allzeit-Hoch 157,09€
Allzeit-Tief 75,66€

Anlageidee

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 19.06.2019 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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