Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
UniRak
141,05€
+0,18 (+0,13%)
11.12.2023, 09:30:39 Uhr
WKN: 849104 ISIN: DE0008491044 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -2,81 -0,02% 16.756,41
- MDAX ® +156,35 +0,59% 26.691,29
- TecDAX ® +30,98 +0,96% 3.251,07
- E-STOXX 50 ® +49,54 +1,11% 4.523,31
- NASDAQ 100 +62,20 +0,39% 16.084,69
- NIKKEI +302,49 +0,93% 32.896,24
- HANG SENG -141,66 -0,87% 16.201,49
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.01.79 |
| Fondsalter | 44 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 7.031 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5.134 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniRak |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 07.12.2023
- 2 Stand: 07.12.2023
- 3 Stand: 30.11.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 140,87€ | +0,13% |
| 1 Woche | 139,37€ | +1,08% |
| 1 Monat | 134,94€ | +4,39% |
| 6 Monate | 134,93€ | +4,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 125,73€ | +12,04% |
| 1 Jahr | 129,73€ | +8,59% |
| 3 Jahre | 131,87€ | +6,83% |
| 5 Jahre | 104,97€ | +34,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.11.23 - 07.12.23 | +4,39% |
| 6 Monate | 07.06.23 - 07.12.23 | +4,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 07.12.23 | +12,04% |
| 1 Jahr | 07.12.22 - 07.12.23 | +8,59% |
| 3 Jahre | 07.12.20 - 07.12.23 | +6,83% |
| 5 Jahre | 07.12.18 - 07.12.23 | +34,20% |
| 10 Jahre | 07.12.13 - 07.12.23 | +62,29% |
| seit Auflage | 15.01.79 - 07.12.23 | +1.990,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
| Kurs | 141,05€ |
| Schluss Vortag | 140,87€ |
| Eröffnung | 140,09€ |
| Tages-Hoch | 141,16€ |
| Tages-Tief | 140,09€ |
| 52 Wochen-Hoch | 140,93€ |
| 52 Wochen-Tief | 124,80€ |
| Allzeit-Hoch | 157,09€ |
| Allzeit-Tief | 75,66€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 19.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 34 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 31 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 2 |
