Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
UniOpti4
97,40€
±0,00 (±0,00%)
13.12.2024, 21:56:39 Uhr
WKN: A0KEBS ISIN: LU0262776809 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -285,30 -1,06% 26.527,69
- TecDAX ® -26,32 -0,74% 3.521,26
- E-STOXX 50 ® +2,42 +0,05% 4.967,95
- NASDAQ 100 +164,98 +0,76% 21.780,25
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.09.06 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 13.188 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13.188 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniOpti4 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 1 Jahr |
| Fondsmanager | Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 97,40€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 97,51€ | -0,11% |
| 1 Monat | 97,00€ | +0,42% |
| 6 Monate | 95,34€ | +2,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,74€ | +3,90% |
| 1 Jahr | 94,00€ | +3,62% |
| 3 Jahre | 92,56€ | +5,23% |
| 5 Jahre | 93,16€ | +4,55% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12.11.24 - 12.12.24 | +0,42% |
| 6 Monate | 12.06.24 - 12.12.24 | +2,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 12.12.24 | +3,90% |
| 1 Jahr | 12.12.23 - 12.12.24 | +3,62% |
| 3 Jahre | 12.12.21 - 12.12.24 | +5,23% |
| 5 Jahre | 12.12.19 - 12.12.24 | +4,55% |
| 10 Jahre | 12.12.14 - 12.12.24 | +3,58% |
| seit Auflage | 15.09.06 - 12.12.24 | +17,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 97,40€ |
| Eröffnung | 97,40€ |
| Tages-Hoch | 97,40€ |
| Tages-Tief | 97,40€ |
| 52 Wochen-Hoch | 98,68€ |
| 52 Wochen-Tief | 93,46€ |
| Allzeit-Hoch | 100,91€ |
| Allzeit-Tief | 87,64€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 35 |
| Sonstige | 38 |
| wertgesicherte Fonds | 7 |
