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UniOpti4

96,62 +0,30 (+0,31%) 24.05.2024, 21:56:07 Uhr
WKN: A0KEBS ISIN: LU0262776809 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.09.06
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 9.547 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9.547 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniOpti4
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 1 Jahr
Fondsmanager Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.05.2024
  • 2 Stand: 22.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 96,62€ +0,31%
1 Woche 96,98€ -0,37%
1 Monat 96,42€ +0,21%
6 Monate 95,67€ +1,00%
Lfd. Jahr (YTD) 95,69€ +0,97%
1 Jahr 94,12€ +2,66%
3 Jahre 94,78€ +1,94%
5 Jahre 95,18€ +1,51%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.04.24 - 22.05.24 +0,21%
6 Monate 22.11.23 - 22.05.24 +1,00%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.05.24 +0,97%
1 Jahr 22.05.23 - 22.05.24 +2,66%
3 Jahre 22.05.21 - 22.05.24 +1,94%
5 Jahre 22.05.19 - 22.05.24 +1,51%
10 Jahre 22.05.14 - 22.05.24 +1,30%
seit Auflage 15.09.06 - 22.05.24 +14,82%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 96,62€
Eröffnung 96,32€
Tages-Hoch 98,90€
Tages-Tief 96,32€
52 Wochen-Hoch 98,90€
52 Wochen-Tief 89,34€
Allzeit-Hoch 100,91€
Allzeit-Tief 89,34€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2024

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