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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	15.09.06
Fondsalter	18 Jahre
SFDR	6
Fondsvolumen¹	17.243 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	17.243 Mio. EUR
Teilfondsname	--
Umbrellaname	UniOpti4
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	> 1 Jahr
Fondsmanager	Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich

¹ Stand: 08.07.2025
² Stand: 08.07.2025
³ Stand: 30.06.2025

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Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	09.06.25 - 09.07.25	+0,89%
6 Monate	09.01.25 - 09.07.25	+1,58%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.25 - 09.07.25	+2,01%
1 Jahr	09.07.24 - 09.07.25	+3,71%
3 Jahre	09.07.22 - 09.07.25	+8,76%
5 Jahre	09.07.20 - 09.07.25	+9,56%
10 Jahre	09.07.15 - 09.07.25	+6,05%
seit Auflage	15.09.06 - 09.07.25	+19,15%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr	0,90%
Laufende Kosten	--

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	--
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Wertpapiere
Länder

Stand: 30.04.2025

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Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	30.04.2024	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	31.03.2023	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	30.09.2022	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	10.11.2023	PK	PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite Geringes Risiko			Oft höhere Rendite Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7

Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
Stand: 30.06.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart	Anzahl
Aktienfonds	41
Laufzeitfonds	1
Mischfonds	21
Rentenfonds	37
Sonstige	33
wertgesicherte Fonds	5