Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.
DekaTresor
82,10€
±0,00 (±0,00%)
28.11.2023, 14:15:13 Uhr
WKN: 847475 ISIN: DE0008474750 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -15,74 -0,10% 15.950,63
- MDAX ® -100,43 -0,38% 26.114,02
- TecDAX ® -8,35 -0,27% 3.128,39
- E-STOXX 50 ® -17,69 -0,40% 4.354,41
- NASDAQ 100 -20,03 -0,13% 15.961,98
- NIKKEI -187,46 -0,56% 33.332,66
- HANG SENG -158,84 -0,91% 17.354,14
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.11.83 |
| Fondsalter | 40 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 79 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DekaTresor |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.11.2023
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 82,11€ | -0,01% |
| 1 Monat | 81,54€ | +0,69% |
| 6 Monate | 80,61€ | +1,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 79,31€ | +3,51% |
| 1 Jahr | 79,42€ | +3,37% |
| 3 Jahre | 82,22€ | -0,15% |
| 5 Jahre | 80,06€ | +2,55% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.10.23 - 27.11.23 | +0,69% |
| 6 Monate | 27.05.23 - 27.11.23 | +1,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 27.11.23 | +3,51% |
| 1 Jahr | 27.11.22 - 27.11.23 | +3,37% |
| 3 Jahre | 27.11.20 - 27.11.23 | -0,15% |
| 5 Jahre | 27.11.18 - 27.11.23 | +2,55% |
| 10 Jahre | 27.11.13 - 27.11.23 | +7,42% |
| seit Auflage | 07.11.83 - 27.11.23 | +364,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,12% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 Euro |
| Folgende | 5.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
| Kurs | 82,10€ |
| Schluss Vortag | 82,10€ |
| Eröffnung | 81,82€ |
| Tages-Hoch | 82,13€ |
| Tages-Tief | 81,82€ |
| 52 Wochen-Hoch | 82,25€ |
| 52 Wochen-Tief | 79,22€ |
| Allzeit-Hoch | 89,04€ |
| Allzeit-Tief | 71,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2019 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 04.08.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 42 |
| Exchange Traded Funds | 49 |
| Laufzeitfonds | 15 |
| Mischfonds | 50 |
| Rentenfonds | 38 |
