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DekaTresor

83,60 +0,09 (+0,11%) 29.05.2024, 10:30:49 Uhr
WKN: 847475 ISIN: DE0008474750 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 07.11.83
Fondsalter 40 Jahre
Anteilsklassenvol.1 84 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname DekaTresor
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 27.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 83,51€ +0,11%
1 Woche 83,66€ -0,17%
1 Monat 83,34€ +0,21%
6 Monate 82,24€ +1,55%
Lfd. Jahr (YTD) 83,64€ -0,16%
1 Jahr 80,61€ +3,60%
3 Jahre 82,63€ +1,07%
5 Jahre 81,05€ +3,04%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.04.24 - 28.05.24 +0,21%
6 Monate 28.11.23 - 28.05.24 +1,55%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 28.05.24 -0,16%
1 Jahr 28.05.23 - 28.05.24 +3,60%
3 Jahre 28.05.21 - 28.05.24 +1,07%
5 Jahre 28.05.19 - 28.05.24 +3,04%
10 Jahre 28.05.14 - 28.05.24 +8,12%
seit Auflage 07.11.83 - 28.05.24 +373,45%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,12%
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende5.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 83,60€
Schluss Vortag 83,51€
Eröffnung 83,20€
Tages-Hoch 83,64€
Tages-Tief 83,20€
52 Wochen-Hoch 84,35€
52 Wochen-Tief 79,97€
Allzeit-Hoch 89,04€
Allzeit-Tief 71,91€

Anlageidee

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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