Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.
DekaTresor
85,59€
-0,42 (-0,49%)
03.10.2024, 22:05:01 Uhr
WKN: 847475 ISIN: DE0008474750 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -149,34 -0,78% 19.015,41
- MDAX ® -197,01 -0,74% 26.576,03
- TecDAX ® -38,27 -1,14% 3.329,58
- E-STOXX 50 ® -41,96 -0,85% 4.921,33
- NASDAQ 100 -9,24 -0,05% 19.793,34
- HANG SENG +520,39 +2,35% 22.633,90
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.11.83 |
| Fondsalter | 40 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 863 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DekaTresor |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.10.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 85,59€ | -0,49% |
| 1 Woche | 85,86€ | +0,19% |
| 1 Monat | 85,28€ | +0,86% |
| 6 Monate | 83,55€ | +2,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 83,65€ | +2,83% |
| 1 Jahr | 81,25€ | +5,87% |
| 3 Jahre | 82,87€ | +3,79% |
| 5 Jahre | 82,39€ | +4,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.09.24 - 02.10.24 | +0,86% |
| 6 Monate | 02.04.24 - 02.10.24 | +2,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.10.24 | +2,83% |
| 1 Jahr | 02.10.23 - 02.10.24 | +5,87% |
| 3 Jahre | 02.10.21 - 02.10.24 | +3,79% |
| 5 Jahre | 02.10.19 - 02.10.24 | +4,40% |
| 10 Jahre | 02.10.14 - 02.10.24 | +10,54% |
| seit Auflage | 07.11.83 - 02.10.24 | +387,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,12% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 Euro |
| Folgende | 5.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.05.2024
Kursdaten
| Kurs | 85,59€ |
| Eröffnung | 85,86€ |
| Tages-Hoch | 86,05€ |
| Tages-Tief | 85,59€ |
| 52 Wochen-Hoch | 86,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 80,83€ |
| Allzeit-Hoch | 89,04€ |
| Allzeit-Tief | 71,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Exchange Traded Funds | 44 |
| Laufzeitfonds | 14 |
| Mischfonds | 50 |
| Rentenfonds | 37 |
