Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Gl Value €R
523,70€
+0,65 (+0,12%)
05.12.2025, 15:15:21 Uhr
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +193,05 +0,81% 24.075,08
- MDAX ® +270,83 +0,92% 29.597,02
- TecDAX ® +26,04 +0,73% 3.582,34
- E-STOXX 50 ® +23,52 +0,41% 5.718,08
- NASDAQ 100 +200,86 +0,79% 25.782,56
- HANG SENG +129,60 +0,50% 26.085,08
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.12.01 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.105 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 230 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.12.2025
- 2 Stand: 02.12.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 523,05€ | +0,12% |
| 1 Woche | 520,65€ | +0,46% |
| 1 Monat | 511,70€ | +2,22% |
| 6 Monate | 469,46€ | +11,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 468,78€ | +11,58% |
| 1 Jahr | 499,60€ | +4,69% |
| 3 Jahre | 399,96€ | +30,78% |
| 5 Jahre | 282,18€ | +85,36% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.11.25 - 03.12.25 | +2,22% |
| 6 Monate | 03.06.25 - 03.12.25 | +11,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.12.25 | +11,58% |
| 1 Jahr | 03.12.24 - 03.12.25 | +4,69% |
| 3 Jahre | 03.12.22 - 03.12.25 | +30,78% |
| 5 Jahre | 03.12.20 - 03.12.25 | +85,36% |
| 10 Jahre | 03.12.15 - 03.12.25 | +134,72% |
| seit Auflage | 14.12.01 - 03.12.25 | +425,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,42% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 523,70€ |
| Schluss Vortag | 523,05€ |
| Eröffnung | 522,50€ |
| Tages-Hoch | 524,40€ |
| Tages-Tief | 522,45€ |
| 52 Wochen-Hoch | 526,70€ |
| 52 Wochen-Tief | 392,58€ |
| Allzeit-Hoch | 526,70€ |
| Allzeit-Tief | 90,95€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
