Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Gl Value €R
581,82€
+0,26 (+0,05%)
24.04.2026, 22:02:50 Uhr
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.12.01 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.076 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 263 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.04.2026
- 2 Stand: 17.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 581,82€ | +0,05% |
| 1 Woche | 587,78€ | -1,02% |
| 1 Monat | 546,24€ | +6,51% |
| 6 Monate | 517,48€ | +12,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 540,38€ | +7,67% |
| 1 Jahr | 442,95€ | +31,35% |
| 3 Jahre | 382,60€ | +52,07% |
| 5 Jahre | 344,43€ | +68,92% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.03.26 - 23.04.26 | +6,51% |
| 6 Monate | 23.10.25 - 23.04.26 | +12,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.04.26 | +7,67% |
| 1 Jahr | 23.04.25 - 23.04.26 | +31,35% |
| 3 Jahre | 23.04.23 - 23.04.26 | +52,07% |
| 5 Jahre | 23.04.21 - 23.04.26 | +68,92% |
| 10 Jahre | 23.04.16 - 23.04.26 | +160,44% |
| seit Auflage | 14.12.01 - 23.04.26 | +481,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,42% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 581,82€ |
| Eröffnung | 581,41€ |
| Tages-Hoch | 581,41€ |
| Tages-Tief | 581,40€ |
| 52 Wochen-Hoch | 587,79€ |
| 52 Wochen-Tief | 445,95€ |
| Allzeit-Hoch | 587,79€ |
| Allzeit-Tief | 183,77€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.02.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
