Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Gl Value €R
650,00€
-3,14 (-0,48%)
25.08.2026, 22:05:50 Uhr
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.12.01 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.076 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 309 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.08.2026
- 2 Stand: 21.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 650,00€ | -0,48% |
| 1 Woche | 650,50€ | -0,08% |
| 1 Monat | 643,82€ | +0,96% |
| 6 Monate | 587,50€ | +10,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 543,52€ | +19,59% |
| 1 Jahr | 498,61€ | +30,36% |
| 3 Jahre | 394,19€ | +64,90% |
| 5 Jahre | 373,75€ | +73,92% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | +0,96% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | +10,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | +19,59% |
| 1 Jahr | 21.08.25 - 21.08.26 | +30,36% |
| 3 Jahre | 21.08.23 - 21.08.26 | +64,90% |
| 5 Jahre | 21.08.21 - 21.08.26 | +73,92% |
| 10 Jahre | 21.08.16 - 21.08.26 | +178,18% |
| seit Auflage | 14.12.01 - 21.08.26 | +549,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,42% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 650,00€ |
| Eröffnung | 646,25€ |
| Tages-Hoch | 646,25€ |
| Tages-Tief | 646,25€ |
| 52 Wochen-Hoch | 657,34€ |
| 52 Wochen-Tief | 489,54€ |
| Allzeit-Hoch | 657,34€ |
| Allzeit-Tief | 183,77€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 25.08.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
