Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Gl Value €R
441,08€
+4,56 (+1,05%)
03.05.2024, 22:01:55 Uhr
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.12.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.023 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 190 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 441,08€ | +1,05% |
| 1 Woche | 446,18€ | -1,15% |
| 1 Monat | 456,90€ | -3,46% |
| 6 Monate | 391,26€ | +12,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 417,87€ | +5,55% |
| 1 Jahr | 381,54€ | +15,61% |
| 3 Jahre | 353,04€ | +24,94% |
| 5 Jahre | 288,70€ | +52,78% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -3,46% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +12,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +5,55% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +15,61% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +24,94% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +52,78% |
| seit Auflage | 14.12.01 - 30.04.24 | +338,36% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,42% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 441,08€ |
| Eröffnung | 440,05€ |
| Tages-Hoch | 440,05€ |
| Tages-Tief | 440,05€ |
| 52 Wochen-Hoch | 454,70€ |
| 52 Wochen-Tief | 370,78€ |
| Allzeit-Hoch | 454,70€ |
| Allzeit-Tief | 183,77€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
