Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Gl Value €R
611,86€
-4,27 (-0,73%)
05.06.2026, 22:02:42 Uhr
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.12.01 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.076 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 284 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.06.2026
- 2 Stand: 02.06.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 611,86€ | -0,73% |
| 1 Woche | 611,75€ | +0,02% |
| 1 Monat | 586,23€ | +4,37% |
| 6 Monate | 526,86€ | +16,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 540,38€ | +13,23% |
| 1 Jahr | 467,35€ | +30,92% |
| 3 Jahre | 387,63€ | +57,85% |
| 5 Jahre | 364,56€ | +67,84% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.05.26 - 04.06.26 | +4,37% |
| 6 Monate | 04.12.25 - 04.06.26 | +16,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 04.06.26 | +13,23% |
| 1 Jahr | 04.06.25 - 04.06.26 | +30,92% |
| 3 Jahre | 04.06.23 - 04.06.26 | +57,85% |
| 5 Jahre | 04.06.21 - 04.06.26 | +67,84% |
| 10 Jahre | 04.06.16 - 04.06.26 | +172,55% |
| seit Auflage | 14.12.01 - 04.06.26 | +521,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,42% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 611,86€ |
| Eröffnung | 586,19€ |
| Tages-Hoch | 586,19€ |
| Tages-Tief | 582,99€ |
| 52 Wochen-Hoch | 623,08€ |
| 52 Wochen-Tief | 460,28€ |
| Allzeit-Hoch | 623,08€ |
| Allzeit-Tief | 183,77€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.02.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
