Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Gl Value €R
472,90€
-1,00 (-0,21%)
13.01.2025, 08:45:26 Uhr
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -102,31 -0,50% 20.214,79
- MDAX ® -210,05 -0,82% 25.371,22
- TecDAX ® +11,41 +0,33% 3.499,09
- E-STOXX 50 ® -40,65 -0,81% 4.977,26
- NASDAQ 100 -333,38 -1,57% 20.847,58
- HANG SENG -170,59 -0,89% 18.893,70
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.12.01 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.019 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 203 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 07.01.2025
- 2 Stand: 07.01.2025
- 3 Stand: 31.12.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 473,90€ | -0,21% |
| 1 Woche | 482,18€ | -1,72% |
| 1 Monat | 490,46€ | -3,38% |
| 6 Monate | 441,46€ | +7,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 468,78€ | +1,09% |
| 1 Jahr | 416,44€ | +13,80% |
| 3 Jahre | 398,54€ | +18,91% |
| 5 Jahre | 300,60€ | +57,65% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.12.24 - 09.01.25 | -3,38% |
| 6 Monate | 09.07.24 - 09.01.25 | +7,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 09.01.25 | +1,09% |
| 1 Jahr | 09.01.24 - 09.01.25 | +13,80% |
| 3 Jahre | 09.01.22 - 09.01.25 | +18,91% |
| 5 Jahre | 09.01.20 - 09.01.25 | +57,65% |
| 10 Jahre | 09.01.15 - 09.01.25 | +136,69% |
| seit Auflage | 14.12.01 - 09.01.25 | +383,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,42% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 472,90€ |
| Schluss Vortag | 473,90€ |
| Eröffnung | 473,06€ |
| Tages-Hoch | 473,06€ |
| Tages-Tief | 472,78€ |
| 52 Wochen-Hoch | 501,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 405,30€ |
| Allzeit-Hoch | 501,60€ |
| Allzeit-Tief | 90,95€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.11.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
