Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Gl Value €R
433,46€
-6,96 (-1,58%)
24.04.2025, 09:15:27 Uhr
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -157,00 -0,71% 21.804,97
- MDAX ® +385,11 +1,41% 27.663,22
- TecDAX ® +118,21 +3,45% 3.541,87
- E-STOXX 50 ® +137,29 +2,77% 5.098,74
- NASDAQ 100 +416,85 +2,28% 18.693,26
- HANG SENG -231,59 -1,05% 21.841,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.12.01 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 901 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 183 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.04.2025
- 2 Stand: 17.04.2025
- 3 Stand: 31.03.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 440,42€ | -1,58% |
| 1 Woche | 422,26€ | +4,30% |
| 1 Monat | 484,72€ | -9,14% |
| 6 Monate | 469,12€ | -6,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 468,78€ | -6,05% |
| 1 Jahr | 444,40€ | -0,90% |
| 3 Jahre | 391,74€ | +12,43% |
| 5 Jahre | 223,64€ | +96,93% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.03.25 - 17.04.25 | -9,14% |
| 6 Monate | 17.10.24 - 17.04.25 | -6,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 17.04.25 | -6,05% |
| 1 Jahr | 17.04.24 - 17.04.25 | -0,90% |
| 3 Jahre | 17.04.22 - 17.04.25 | +12,43% |
| 5 Jahre | 17.04.20 - 17.04.25 | +96,93% |
| 10 Jahre | 17.04.15 - 17.04.25 | +79,70% |
| seit Auflage | 14.12.01 - 17.04.25 | +332,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,42% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 433,46€ |
| Schluss Vortag | 440,42€ |
| Eröffnung | 433,48€ |
| Tages-Hoch | 434,10€ |
| Tages-Tief | 433,46€ |
| 52 Wochen-Hoch | 516,80€ |
| 52 Wochen-Tief | 392,58€ |
| Allzeit-Hoch | 516,80€ |
| Allzeit-Tief | 90,95€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
