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Sparinv Gl Value €R

433,46 -6,96 (-1,58%) 24.04.2025, 09:15:27 Uhr
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.12.01
Fondsalter 23 Jahre
Fondsvolumen1 901 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 183 Mio. EUR
Teilfondsname Global Value
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Jens Moestrup Rasmussen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.04.2025
  • 2 Stand: 17.04.2025
  • 3 Stand: 31.03.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 440,42€ -1,58%
1 Woche 422,26€ +4,30%
1 Monat 484,72€ -9,14%
6 Monate 469,12€ -6,12%
Lfd. Jahr (YTD) 468,78€ -6,05%
1 Jahr 444,40€ -0,90%
3 Jahre 391,74€ +12,43%
5 Jahre 223,64€ +96,93%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.03.25 - 17.04.25 -9,14%
6 Monate 17.10.24 - 17.04.25 -6,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 17.04.25 -6,05%
1 Jahr 17.04.24 - 17.04.25 -0,90%
3 Jahre 17.04.22 - 17.04.25 +12,43%
5 Jahre 17.04.20 - 17.04.25 +96,93%
10 Jahre 17.04.15 - 17.04.25 +79,70%
seit Auflage 14.12.01 - 17.04.25 +332,42%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,42%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 433,46€
Schluss Vortag 440,42€
Eröffnung 433,48€
Tages-Hoch 434,10€
Tages-Tief 433,46€
52 Wochen-Hoch 516,80€
52 Wochen-Tief 392,58€
Allzeit-Hoch 516,80€
Allzeit-Tief 90,95€

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.02.2025

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Fondsart Anzahl
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