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Sparinv Gl Value €R

445,83 +4,56 (+1,05%) 17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.12.01
Fondsalter 22 Jahre
Fondsvolumen1 1.048 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 194 Mio. EUR
Teilfondsname Global Value
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Jens Moestrup Rasmussen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 445,83€ +1,05%
1 Woche 437,57€ +2,66%
1 Monat 437,25€ +2,74%
6 Monate 384,44€ +16,85%
Lfd. Jahr (YTD) 409,68€ +9,65%
1 Jahr 376,92€ +19,18%
3 Jahre 353,90€ +26,93%
5 Jahre 273,37€ +64,32%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.04.24 - 14.05.24 +2,74%
6 Monate 14.11.23 - 14.05.24 +16,85%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 14.05.24 +9,65%
1 Jahr 14.05.23 - 14.05.24 +19,18%
3 Jahre 14.05.21 - 14.05.24 +26,93%
5 Jahre 14.05.19 - 14.05.24 +64,32%
seit Auflage 14.12.01 - 14.05.24 +348,08%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,42%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 445,83€
Eröffnung 440,05€
Tages-Hoch 440,05€
Tages-Tief 440,05€
52 Wochen-Hoch 454,70€
52 Wochen-Tief 370,78€
Allzeit-Hoch 454,70€
Allzeit-Tief 183,77€

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

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