Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Gl Value €R
490,10€
+0,62 (+0,13%)
13.12.2024, 11:00:33 Uhr
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +55,94 +0,27% 20.482,21
- MDAX ® -116,06 -0,43% 26.812,99
- TecDAX ® -1,36 -0,04% 3.547,58
- E-STOXX 50 ® +6,18 +0,12% 4.965,53
- NASDAQ 100 -148,71 -0,68% 21.615,27
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.12.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.045 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 207 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 489,48€ | +0,13% |
| 1 Woche | 496,40€ | -1,39% |
| 1 Monat | 483,12€ | +1,32% |
| 6 Monate | 442,26€ | +10,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 411,08€ | +19,07% |
| 1 Jahr | 407,32€ | +20,17% |
| 3 Jahre | 378,48€ | +29,33% |
| 5 Jahre | 296,20€ | +65,25% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.11.24 - 11.12.24 | +1,32% |
| 6 Monate | 11.06.24 - 11.12.24 | +10,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 11.12.24 | +19,07% |
| 1 Jahr | 11.12.23 - 11.12.24 | +20,17% |
| 3 Jahre | 11.12.21 - 11.12.24 | +29,33% |
| 5 Jahre | 11.12.19 - 11.12.24 | +65,25% |
| 10 Jahre | 11.12.14 - 11.12.24 | +154,96% |
| seit Auflage | 14.12.01 - 11.12.24 | +392,88% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,42% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 490,10€ |
| Schluss Vortag | 489,48€ |
| Eröffnung | 487,28€ |
| Tages-Hoch | 491,24€ |
| Tages-Tief | 487,28€ |
| 52 Wochen-Hoch | 501,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 405,30€ |
| Allzeit-Hoch | 501,60€ |
| Allzeit-Tief | 90,95€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.11.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
