Sparinv Gl Value €R

405,76 -0,07 (-0,02%) 08.12.2023, 22:02:01 Uhr
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.12.01
Fondsalter 21 Jahre
Fondsvolumen1 948 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 177 Mio. EUR
Teilfondsname Global Value
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Jens Moestrup Rasmussen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.12.2023
  • 2 Stand: 06.12.2023
  • 3 Stand: 30.11.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 405,76€ -0,02%
1 Woche 397,41€ +2,10%
1 Monat 383,25€ +5,87%
6 Monate 391,72€ +3,58%
Lfd. Jahr (YTD) 380,10€ +6,75%
1 Jahr 391,84€ +3,55%
3 Jahre 286,63€ +41,56%
5 Jahre 264,49€ +53,42%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.11.23 - 07.12.23 +5,87%
6 Monate 07.06.23 - 07.12.23 +3,58%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 07.12.23 +6,75%
1 Jahr 07.12.22 - 07.12.23 +3,55%
3 Jahre 07.12.20 - 07.12.23 +41,56%
5 Jahre 07.12.18 - 07.12.23 +53,42%
seit Auflage 14.12.01 - 07.12.23 +303,84%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,42%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 405,76€
Eröffnung 389,22€
Tages-Hoch 389,22€
Tages-Tief 389,22€
52 Wochen-Hoch 408,92€
52 Wochen-Tief 369,73€
Allzeit-Hoch 413,01€
Allzeit-Tief 183,77€

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 04.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2021 RE PDF herunterladen
KIID (EN) 10.02.2023 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 8
Mischfonds 4
Rentenfonds 8
Sonstige 1
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