Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Gl Value €R
433,46€
-6,96 (-1,58%)
24.04.2025, 09:15:27 Uhr
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -157,00 -0,71% 21.804,97
- MDAX ® +385,11 +1,41% 27.663,22
- TecDAX ® +118,21 +3,45% 3.541,87
- E-STOXX 50 ® +137,29 +2,77% 5.098,74
- NASDAQ 100 +416,85 +2,28% 18.693,26
- HANG SENG -231,59 -1,05% 21.841,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 14.12.01 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Fondsvolumen1 | 901 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 183 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Value |
Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.04.2025
- 2 Stand: 17.04.2025
- 3 Stand: 31.03.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 440,42€ | -1,58% |
1 Woche | 422,26€ | +4,30% |
1 Monat | 484,72€ | -9,14% |
6 Monate | 469,12€ | -6,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 468,78€ | -6,05% |
1 Jahr | 444,40€ | -0,90% |
3 Jahre | 391,74€ | +12,43% |
5 Jahre | 223,64€ | +96,93% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.03.25 - 17.04.25 | -9,14% |
6 Monate | 17.10.24 - 17.04.25 | -6,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 17.04.25 | -6,05% |
1 Jahr | 17.04.24 - 17.04.25 | -0,90% |
3 Jahre | 17.04.22 - 17.04.25 | +12,43% |
5 Jahre | 17.04.20 - 17.04.25 | +96,93% |
10 Jahre | 17.04.15 - 17.04.25 | +79,70% |
seit Auflage | 14.12.01 - 17.04.25 | +332,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,42% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
Kurs | 433,46€ |
Schluss Vortag | 440,42€ |
Eröffnung | 433,48€ |
Tages-Hoch | 434,10€ |
Tages-Tief | 433,46€ |
52 Wochen-Hoch | 516,80€ |
52 Wochen-Tief | 392,58€ |
Allzeit-Hoch | 516,80€ |
Allzeit-Tief | 90,95€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.02.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 8 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 1 |