Der Fonds investiert in nachhaltige, dividendenstarke Aktientitel internationaler Unternehmen. Zur Titelauswahl erfolgt aufbauend auf einem regelbasierten Screening eine fundamentale Analyse durch das Portfoliomanagement sowie eine abschließende Portfoliooptimierung. Im ersten Schritt werden aus dem Gesamtuniversum von ca. 1700 Titeln die Titel herausgefiltert, die den festgelegten Anforderungen des Fonds (Nachhaltigkeit und Dividende) genügen. Dies erfolgt mithilfe des regelbasierten Screening-Prozesses. Jeder Titel wird einer quantitativen Auswertung von Dividendenrendite, Gewinnrevision und –streuung unterzogen sowie auf die Nachhaltigkeitskriterien überprüft. Die hierdurch definierte Strategievorauswahl umfasst ca. 200 Aktien. Auf diesen verbleibenden Einzeltiteln baut der aktive, fundamentale Managementansatz von Union Investment auf, um die aussichtsreichsten Werte für das Portfolio zu selektieren. Die abschließende Optimierung soll sich risikoreduzierend auf das Portfolio auswirken.
UniInstitutional Dividend Su
106,59€
-0,82 (-0,76%)
30.04.2024, 13:12:08 Uhr
WKN: A2AR3U ISIN: DE000A2AR3U4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +29,27 +0,16% 17.961,44
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.03.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 320 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 320 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniInstitutional Dividend Sustainable |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Matthias Lützen |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,76% |
| 1 Woche | 106,56€ | +0,80% |
| 1 Monat | 110,09€ | -2,43% |
| 6 Monate | 93,26€ | +15,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 101,77€ | +5,54% |
| 1 Jahr | 98,75€ | +8,77% |
| 3 Jahre | 94,65€ | +13,49% |
| 5 Jahre | 81,58€ | +31,66% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -2,43% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +15,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +5,54% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +8,77% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +13,49% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +31,66% |
| seit Auflage | 01.03.17 - 29.04.24 | +30,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 106,59€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 110,09€ |
| 52 Wochen-Tief | 93,16€ |
| Allzeit-Hoch | 117,10€ |
| Allzeit-Tief | 64,38€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 25.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 34 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 11 |
| Sonstige | 2 |
