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Heidelb Verm-Ausgewogen I

943,41 -7,75 (-0,81%) 28.10.2020, 13:43:10 Uhr
WKN: A2DTM1 ISIN: DE000A2DTM10 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

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  • HSI -376,80 -1,54% 24.077,60

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung EUR flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 22.11.17
Fondsalter 2 Jahre
Fondsvolumen1 26 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 27.10.2020
  • 2 Stand: 27.10.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ -0,57%
1 Monat 0,00€ +0,92%
6 Monate 0,00€ +4,08%
Lfd. Jahr 0,00€ +0,04%
1 Jahr 0,00€ +3,29%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.09.20 - 27.10.20 +0,92%
6 Monate 27.04.20 - 27.10.20 +4,08%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 27.10.20 +0,04%
1 Jahr 27.10.19 - 27.10.20 +3,29%
seit Auflage 22.11.17 - 27.10.20 -3,06%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag1,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,82%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Beratervergütung2,00%
Laufende Kosten0,94%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2020

Kursdaten

Kurs 943,41€
52 Wochen-Hoch 979,25€
52 Wochen-Tief 830,58€
Allzeit-Hoch 1.008,52€
Allzeit-Tief 830,58€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Basis der Anlagestrategie ist die strategische Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der Taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt. Als Grundlage für die konkrete Markteinschätzung wird ein makroökonomisches Basisszenario generiert, das die volkswirtschaftlichen Rahmendaten der wichtigsten Wirtschaftsregionen, die Geldpolitik der führenden Notenbanken sowie die Wirkung fiskalpolitischer Impulse auf Konjunktur und Finanzmärkte untersucht. Daraus gehen Prognosen für die wichtigsten Geld-, Renten- und Devisenmärkte hervor. Zusammen mit Gewinnschätzungen resultiert aus diesen Prognosen ein Bewertungsvergleich der wichtigsten Anlagesegmente. Dieser ist die Basis für die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen. Die Investitionen in Aktien sollen 50 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 17.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 103
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 195
Rentenfonds 39
Sonstige 139
wertgesicherte Fonds 1
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