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DVAM Mehr Werte AMI

98,63 +0,34 (+0,35%) 04.08.2020, 18:31:05 Uhr
WKN: A1J3WK ISIN: DE000A1J3WK1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ampega Investment GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 07.02.13
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 29 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 21 Mio. EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 31.07.2020
  • 2 Stand: 31.07.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ -0,67%
1 Monat 0,00€ +0,54%
6 Monate 0,00€ -3,04%
Lfd. Jahr 0,00€ -3,92%
1 Jahr 0,00€ -1,34%
3 Jahre 0,00€ +0,02%
5 Jahre 0,00€ +9,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.07.20 - 03.08.20 +0,54%
6 Monate 03.02.20 - 03.08.20 -3,04%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 03.08.20 -3,92%
1 Jahr 03.08.19 - 03.08.20 -1,34%
3 Jahre 03.08.17 - 03.08.20 +0,02%
5 Jahre 03.08.15 - 03.08.20 +9,46%
seit Auflage 08.02.13 - 03.08.20 +13,08%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag2,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Beratervergütung0,25%
Laufende Kosten1,21%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 98,63€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 102,87€
52 Wochen-Tief 87,79€
Allzeit-Hoch 107,49€
Allzeit-Tief 87,79€

Anlageidee

Bei dem NORD/LB AM DVAM steht der Erhalt des verwalteten Kapitals im Vordergrund der Anlagestrategie. Der Schwerpunkt der Anlage des verwalteten Vermögens liegt auf verzinslichen Wertpapieren, hier wiederum in EUR notierten festverzinslichen Anleihen namhafter Schuldner (z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen). Bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Aktien angelegt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge des Fonds werden für das vorangegangene Geschäftsjahr jährlich bis Ende Februar ausgeschüttet. Die Fondsanteile lauten auf Euro. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 09.03.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 36
Immobilienfonds 1
Mischfonds 43
Rentenfonds 17
Sonstige 35
wertgesicherte Fonds 2
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