Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.
Vont Sust Sw Fr Bd B
230,99€
-0,58 (-0,25%)
29.04.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: 972048 ISIN: LU0035738771 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -103,71 -0,57% 18.014,61
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 -42,57 -0,24% 17.740,15
- NIKKEI +227,87 +0,60% 38.453,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 25.10.91 |
| Fondsalter | 32 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 157 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 38 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Swiss Franc Bond |
| Umbrellaname | Vontobel Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jürg Bretscher, Manfred Büchler |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 230,99€ | -0,25% |
| 1 Woche | 233,16€ | -0,93% |
| 1 Monat | 231,15€ | -0,07% |
| 6 Monate | 232,50€ | -0,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 243,17€ | -5,01% |
| 1 Jahr | 221,22€ | +4,42% |
| 3 Jahre | 219,36€ | +5,31% |
| 5 Jahre | 214,68€ | +7,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,07% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | -0,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -5,01% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +4,42% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +5,31% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +7,60% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +19,85% |
| seit Auflage | 10.03.94 - 25.04.24 | +75,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 0,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 230,99€ |
| Eröffnung | 228,57€ |
| Tages-Hoch | 228,57€ |
| Tages-Tief | 228,57€ |
| 52 Wochen-Hoch | 242,43€ |
| 52 Wochen-Tief | 221,05€ |
| Allzeit-Hoch | 247,48€ |
| Allzeit-Tief | 185,02€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 142 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 10 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 111 |
| Sonstige | 14 |
