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Vont Green Bd AM

66,20$ ±0,00 (±0,00%) 02.05.2024, 00:11:09 Uhr
WKN: A1H6TP ISIN: LU0571063014 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert EUR
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 01.02.11
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 43 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.015297 Mio. EUR
Teilfondsname Green Bond
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Daniel Karnaus, Anna Holzgang
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 65,94$ +0,39%
1 Monat 67,25$ -1,56%
6 Monate 63,22$ +4,72%
Lfd. Jahr (YTD) 70,06$ -5,52%
1 Jahr 67,64$ -2,13%
3 Jahre 91,01$ -27,26%
5 Jahre 79,55$ -16,78%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -1,56%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +4,72%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 -5,52%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 -2,13%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -27,26%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 -16,78%
seit Auflage 18.01.19 - 02.05.24 -16,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,81%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,35%
Laufende Kosten1,13%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 66,20$
52 Wochen-Hoch 71,07$
52 Wochen-Tief 61,80$
Allzeit-Hoch 102,08$
Allzeit-Tief 56,41$

Anlageidee

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert.Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden,darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.04.2024

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