Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern haben. Anlagen werden mehrheitlich in Hartwährungen getätigt. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.
Vont EM Debt AQG
87,46$
+0,31 (+0,36%)
02.05.2024, 21:05:16 Uhr
WKN: A2AMTB ISIN: LU1422763562 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 01.06.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 2.712 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 57 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Markets Debt |
Umbrellaname | Vontobel Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Luc D’hooge, Wouter van Overfelt |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,36% |
1 Woche | 87,75$ | -0,33% |
1 Monat | 89,08$ | -1,82% |
6 Monate | 74,96$ | +16,67% |
Lfd. Jahr (YTD) | 84,29$ | +3,77% |
1 Jahr | 74,59$ | +17,25% |
3 Jahre | 90,82$ | -3,70% |
5 Jahre | 83,09$ | +5,26% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,82% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +16,67% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +3,77% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +17,25% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -3,70% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +5,26% |
seit Auflage | 18.01.19 - 30.04.24 | +18,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Laufende Kosten | 0,58% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
Kurs | 87,46$ |
52 Wochen-Hoch | 88,79$ |
52 Wochen-Tief | 73,38$ |
Allzeit-Hoch | 116,22$ |
Allzeit-Tief | 62,92$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 142 |
Geldmarktfonds | 6 |
Laufzeitfonds | 10 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 111 |
Sonstige | 14 |