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Vont AsxJap A

363,10 -0,54 (-0,15%) 30.04.2024, 09:30:35 Uhr
WKN: 987183 ISIN: LU0084450369 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.02.98
Fondsalter 26 Jahre
Fondsvolumen1 83 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9 Mio. EUR
Teilfondsname Asia ex Japan
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Brian Bandsma, Jin Zhang
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 363,64€ -0,15%
1 Woche 356,21€ +2,09%
1 Monat 361,69€ +0,54%
6 Monate 346,05€ +5,08%
Lfd. Jahr (YTD) 353,74€ +2,80%
1 Jahr 360,95€ +0,75%
3 Jahre 494,17€ -26,41%
5 Jahre 417,76€ -12,95%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 +0,54%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +5,08%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +2,80%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +0,75%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -26,41%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -12,95%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +53,08%
seit Auflage 27.02.98 - 26.04.24 +353,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 363,10€
Schluss Vortag 363,64€
Eröffnung 361,00€
Tages-Hoch 363,30€
Tages-Tief 361,00€
52 Wochen-Hoch 386,56€
52 Wochen-Tief 337,26€
Allzeit-Hoch 550,35€
Allzeit-Tief 105,65€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt im Fernen Osten und/oder Ozeanien (ohne Japan). Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.04.2024

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