Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erwor-ben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards erfolgen.
UniRenta EmergingMarkets I
46,29€
+0,41 (+0,89%)
02.05.2024, 12:06:10 Uhr
WKN: A1J1JU ISIN: LU0809575300 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +87,99 +0,49% 17.984,49
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +95,96 +0,25% 37.908,56
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.05.06 |
Fondsalter | 18 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 137 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 99 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | UniRenta EmergingMarkets |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,89% |
1 Woche | 45,95€ | -0,15% |
1 Monat | 46,32€ | -0,95% |
6 Monate | 44,81€ | +2,38% |
Lfd. Jahr (YTD) | 46,76€ | -1,88% |
1 Jahr | 44,38€ | +3,37% |
3 Jahre | 44,89€ | +2,21% |
5 Jahre | 53,44€ | -14,15% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,95% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +2,38% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -1,88% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +3,37% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +2,21% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -14,15% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | -23,31% |
seit Auflage | 02.08.12 - 29.04.24 | -25,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | 0,79% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 46,29€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 47,39€ |
52 Wochen-Tief | 44,10€ |
Allzeit-Hoch | 96,90€ |
Allzeit-Tief | 41,26€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 41 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 29 |
Sonstige | 34 |
wertgesicherte Fonds | 8 |