Das Fondsvermögen wird angelegt in internationale Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in von Gebietskörperschaften begebene Anleihen und in Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in vorgenannte Anleihen, welche von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets begeben werden. Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets in diesem Sinne können hierbei durch den juristischen Sitz des Unternehmens oder Konzerns, das Land der Emission oder das Land des Garantiegebers gekennzeichnet sein oder von Unternehmen begeben werden, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Die vorgenannten Anleihen werden überwiegend aus dem Segment mit High-Yield-Rating stammen. Hierbei können als notleidend eingestufte Wertpapiere (Distressed Securities) einen Anteil von maximal 10% des Netto-Fondsvermögens ausmachen. Die gemäß Artikel 20 Ziffer 1. des Sonderreglements erwerbbaren Anleihen sind festoder variabel verzinslich und lauten auf Währungen weltweit. Die nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert.
UniInstitutional EM Sovereig
62,55€
-0,25 (-0,40%)
25.04.2024, 16:52:13 Uhr
WKN: A2DN41 ISIN: LU1589413688 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 21.04.17 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen1 | 225 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 225 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Hakki Kalsen |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 30.11.2022
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,40% |
1 Woche | 62,84€ | -0,46% |
1 Monat | 64,33€ | -2,77% |
6 Monate | 58,43€ | +7,04% |
Lfd. Jahr (YTD) | 64,66€ | -3,26% |
1 Jahr | 61,80€ | +1,21% |
3 Jahre | 76,24€ | -17,95% |
5 Jahre | 74,07€ | -15,55% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,77% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +7,04% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -3,26% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +1,21% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -17,95% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -15,55% |
seit Auflage | 21.04.17 - 25.04.24 | -15,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 0,77% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.09.2021
Kursdaten
Kurs | 62,55€ |
52 Wochen-Hoch | 64,73€ |
52 Wochen-Tief | 57,95€ |
Allzeit-Hoch | 103,41€ |
Allzeit-Tief | 55,55€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 41 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 29 |
Sonstige | 34 |
wertgesicherte Fonds | 8 |