Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Asset Balance Plus ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Beim UniInstitutional Asset Balance Plus werden Risiken in der Anlage begrenzt, jedoch wird keine Garantie zugesagt. Der Fonds darf dafür in Aktien weltweiter Emittenten investieren. Das Fondsvermögen kann des Weiteren in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, High Yield Anleihen, Bankschuldverschreibungen und sonstige verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds sowie Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Die vorgenannten Anleihen können von Emittenten aus Emerging Markets Ländern begeben werden. Der Fonds investiert maximal 50% des Netto-Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Dabei dürfen die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte bzw. Vermögenswerte, welche nicht währungsgesichert werden, 50% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 25% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
UniInst Eur. B. & Eq.
93,44€
-0,27 (-0,29%)
25.04.2024, 16:52:13 Uhr
WKN: A0RD04 ISIN: LU0404236480 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.01.09 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen1 | 103 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 103 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | UniInstitutional European Bonds & Equities |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Annette Bierweiler, Matthias Frey |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 30.11.2022
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,29% |
1 Woche | 93,68€ | -0,26% |
1 Monat | 94,43€ | -1,05% |
6 Monate | 88,83€ | +5,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 93,30€ | +0,15% |
1 Jahr | 90,03€ | +3,78% |
3 Jahre | 99,03€ | -5,65% |
5 Jahre | 94,92€ | -1,56% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,05% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +5,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +0,15% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +3,78% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -5,65% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -1,56% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +1,25% |
seit Auflage | 02.01.09 - 25.04.24 | +9,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,13% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 0,58% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.04.2023
Kursdaten
Kurs | 93,44€ |
52 Wochen-Hoch | 94,72€ |
52 Wochen-Tief | 88,56€ |
Allzeit-Hoch | 108,53€ |
Allzeit-Tief | 85,45€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 41 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 29 |
Sonstige | 34 |
wertgesicherte Fonds | 8 |