Ziel des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Emittenten ihren Sitz in Asien, Australien und Neuseeland haben und auf Lokal- oder Hartwährung lauten. Darüber hinaus kann der Fonds in Aktien und aktien-ähnliche Wertpapiere sowie Bankguthaben, flüssige Mittel und/oder Geldmarktinstrumente investieren. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
UniInst Asian Bd and Ccy EUR
62,45€
+0,14 (+0,22%)
29.04.2024, 16:52:12 Uhr
WKN: A117MZ ISIN: LU1087802150 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 -221,90 -1,25% 17.560,81
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen ohne Einschränkung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.09.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 84 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 79 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Not Revealed |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,22% |
| 1 Woche | 62,43€ | -0,19% |
| 1 Monat | 62,74€ | -0,68% |
| 6 Monate | 57,77€ | +7,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 60,05€ | +3,76% |
| 1 Jahr | 60,92€ | +2,28% |
| 3 Jahre | 81,50€ | -23,55% |
| 5 Jahre | 76,57€ | -18,62% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,68% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +7,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +3,76% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +2,28% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -23,55% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -18,62% |
| seit Auflage | 15.09.14 - 25.04.24 | +8,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 62,45€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 62,95€ |
| 52 Wochen-Tief | 57,47€ |
| Allzeit-Hoch | 116,22€ |
| Allzeit-Tief | 48,75€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 29 |
| Sonstige | 34 |
| wertgesicherte Fonds | 8 |
