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UI I Gl Quant Eq J

137,61 +0,40 (+0,29%) 02.05.2024, 15:57:15 Uhr
WKN: A2PU3Y ISIN: LU2079398546 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 20.12.19
Fondsalter 4 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 64 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 49 Mio. EUR
Teilfondsname Global Quant Equity Fund
Umbrellaname UI I -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,29%
1 Woche 139,21€ -1,15%
1 Monat 143,19€ -3,89%
6 Monate 115,39€ +19,26%
Lfd. Jahr (YTD) 125,12€ +9,98%
1 Jahr 115,96€ +18,67%
3 Jahre 110,96€ +24,01%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -3,89%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +19,26%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +9,98%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +18,67%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +24,01%
seit Auflage 20.12.19 - 30.04.24 +37,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,74%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 137,61€
52 Wochen-Hoch 142,77€
52 Wochen-Tief 113,46€
Allzeit-Hoch 142,77€
Allzeit-Tief 76,21€

Anlageidee

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt eine möglichst hohe Wachstumsrate an, indem er hauptsächlich in gut diversifizierte globale Aktien aus den entwickelten Märkten und in liquide Mittel investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark des Teilfonds besteht zu 50 % aus dem MSCI World Net (EUR), zu 25 % aus dem MSCI World Net hedged (EUR) und zu 25 % aus dem Euribor 1 Month. Die Anlageentscheidungen sind jedoch keineswegs auf die Titel dieser Benchmark beschränkt. Vielmehr kombiniert der Teilfonds eine überlegene Aktienauswahl in einem günstigen Marktumfeld mit Risikomanagementtechniken in einem ungünstigen Marktumfeld, durch die das Aktienexposure flexibel angepasst werden kann. Der Anlageprozess des Fonds ist vollkommen systematisch und verbindet eine Aktienauswahlstrategie mit einer Risikomanagementstrategie. Der Fonds wird mit Bezug auf den MSCI World Net Total Return (USD) als Benchmark verwaltet. Die Anlageentscheidungen sind jedoch keineswegs auf die Titel dieser Benchmark beschränkt. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge verbleiben im Teilfonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Bewertungstag des Teilfonds, das heißt an jedem ganzen Bankarbeitstag, der zugleich in Luxemburg, Frankfurt am Main und London Börsentag ist, die Rücknahme der Anteile verlangen. Der Teilfonds kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds ist für Anleger konzipiert, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage zu beurteilen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, mit erheblichen Wertschwankungen der Anteile und ggf. einem erheblichen Kapitalverlust umzugehen. Dieser Teilfonds ist potenziell nicht für Anleger geeignet, die innerhalb eines Zeitraums von weniger als 7 Jahren ihr Geld wieder aus dem Teilfonds abheben wollen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.08.2022

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