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TVF Bond

48,28 +0,03 (+0,06%) 02.05.2024, 14:40:27 Uhr
WKN: A2N62L ISIN: LU1901171543 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.01.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 13 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 13 Mio. EUR
Teilfondsname Bond
Umbrellaname TOP VERMÖGEN FUNDS
Preisberechnungs-Frequenz wöchentlich, am Mittwoch
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 48,27€ +0,02%
1 Monat 48,23€ +0,10%
6 Monate 46,14€ +4,64%
Lfd. Jahr (YTD) 47,72€ +1,17%
1 Jahr 45,61€ +5,85%
3 Jahre 48,77€ -1,01%
5 Jahre 48,26€ +0,05%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 +0,10%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +4,64%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 +1,17%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +5,85%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -1,01%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 +0,05%
seit Auflage 16.01.19 - 24.04.24 +1,25%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.09.2019

Kursdaten

Kurs 48,28€
52 Wochen-Hoch 48,35€
52 Wochen-Tief 45,62€
Allzeit-Hoch 51,60€
Allzeit-Tief 42,99€

Anlageidee

- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. - Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. - Der Rentenfonds verfolgt das Ziel, durch Anlage in den internationalen Rentenmärkten einen langfristigen, realen Vermögenszuwachs in Euro zu erwirtschaften. Schwerpunkt sind dabei auf EUR lautende Rentenpapiere, Fremdwährungen können in beschränktem Maße beigemischt werden. Dabei steuert der Portfolioverwalter aktiv den Schwerpunkt innerhalb des Rentenbereichs gemäß seiner jeweiligen Markteinschätzung. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. - Das Fondsmanagement kann auch Leverage-Strategien um zu mehr als 100% an Kursveränderungen zu partizipieren. - Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. - Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eine Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. - Sie können die Fondsanteile grundsätzlich wöchentlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. - Die Erträge des Fonds werden thesauriert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.02.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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