Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Prinzipiell beruht die Anlagepolitik auf einem Ansatz, der die zulässigen Anlageklassen derart kombiniert, dass die Größe der Zuordnung in einer Anlageklasse jeweils den gleichen Risikobeitrag zum Gesamtportfolio beiträgt. Zur Festlegung des Risikobeitrages wird in diesem Fall die Wertschwankung verwendet. Entsprechend werden Anlageklassen mit höherer Wertschwankung bzw. höherem Risiko niedriger gewichtet, als solche mit geringerer Wertschwankung. Auf Ebene des Gesamtportfolios wird zudem eine Zielwertschwankung festgesetzt, von der sich dann entsprechend die Portfoliokonstruktion ableitet. Der Fonds kann der Strategiegruppe sogenannter „Risiko-Paritäts-Strategien“ (Risk-Parity-Konzept) zugeordnet werden. Das Risk-Parity-Konzept (Risikogleichgewichtung oder Risikoparität) ist vom Grundsatz her eine Portfoliokonstruktionsmethode, die rein auf dem Prinzip der Risikomessung und dem kombinierten Einsatz von Risikobudgets verschiedener Anlageklassen basiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Tungsten PARITON UI I
100,11€
-1,12 (-1,11%)
25.04.2024, 14:40:09 Uhr
WKN: A1W894 ISIN: DE000A1W8945 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.06.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 33 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Tungsten PARITON UI |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -1,11% |
1 Woche | 100,00€ | +0,11% |
1 Monat | 103,78€ | -3,54% |
6 Monate | 93,28€ | +7,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 103,34€ | -3,13% |
1 Jahr | 96,44€ | +3,80% |
3 Jahre | 112,77€ | -11,23% |
5 Jahre | 111,40€ | -10,14% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -3,54% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +7,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -3,13% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +3,80% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -11,23% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -10,14% |
seit Auflage | 02.06.14 - 24.04.24 | +3,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,30% |
Laufende Kosten | 1,25% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 250.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 100,11€ |
52 Wochen-Hoch | 105,20€ |
52 Wochen-Tief | 93,27€ |
Allzeit-Hoch | 119,92€ |
Allzeit-Tief | 91,26€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 17.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 248 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 341 |
Rentenfonds | 73 |
Sonstige | 129 |
wertgesicherte Fonds | 1 |