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T(L) Gl Multi Asset Inc DU

12,78$ -0,10 (-0,81%) 30.04.2024, 08:15:19 Uhr
WKN: A1J9G8 ISIN: LU0640489612 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung EUR flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.11.14
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 90 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Global Multi Asset Income
Umbrellaname Threadneedle (Lux)
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Ben Rodriguez
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,81%
1 Woche 12,60$ +1,41%
1 Monat 13,04$ -2,02%
6 Monate 11,36$ +12,46%
Lfd. Jahr (YTD) 12,69$ +0,71%
1 Jahr 11,96$ +6,83%
3 Jahre 12,77$ +0,06%
5 Jahre 11,60$ +10,20%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -2,02%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +12,46%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +0,71%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +6,83%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +0,06%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +10,20%
seit Auflage 05.11.14 - 29.04.24 +28,31%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten2,30%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 12,78$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 13,16$
52 Wochen-Tief 11,45$
Allzeit-Hoch 13,23$
Allzeit-Tief 9,02$

Anlageidee

Das Global Multi Asset Income Portfolio strebt mittel- bis langfristig Erträge mit potenziellem Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und wird in der Regel eine Allokation von 40-60 % in globalen Aktienwerten und 40-60 % in globalen festverzinslichen Wertpapieren aufrechterhalten (darunter Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade). Außerdem kann das Portfolio in Barmittel und sonstige Wertpapiere weltweit (darunter Geldmarktinstrumente, Währungen, REITs, Wandelschuldverschreibungen und andere Anlageklassen) investieren. Das Engagement des Portfolios in festverzinslichen Wertpapieren, die notleidend oder in Verzug sind, wird 10 % des Nettovermögens des Portfolios nicht überschreiten. Das Portfolio wird solche Wertpapiere nicht aktiv erwerben. Das Portfolio kann bis zu 10 % in anderen OGAW oder OGA anlegen und sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Derivate einsetzen, über die auch zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden können. Derivate können unter anderem Futures und Optionen, Zinsswaps und Devisenterminkontrakte enthalten. Das Portfolio wird aktiv unter Bezug auf den MSCI ACWI Index (45 %), den ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) (30 %), den Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) (20 %) und die 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5 %) verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die das Portfolio investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Portfolioperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Unterberaters, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei das Portfolio erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Abweichungen vom Index, einschließlich Richtlinien zum Risikoniveau im Verhältnis zum Index, werden im Rahmen des Risikoüberwachungsprozesses des Unterberaters berücksichtigt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko weitgehend mit dem Index übereinstimmt. Im Einklang mit der aktiven Verwaltungsstrategie kann es zu signifikanten Abweichungen vom Index kommen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.12.2022

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 329
Mischfonds 24
Rentenfonds 164
Sonstige 93
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