Das Asian Equity Income Portfolio ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder bedeutender Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme von Japan). Des Weiteren kann das Portfolio in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien, wandelbarer Schuldtitel, Immobilieninvestmenttrusts und Geldmarktinstrumente) anlegen. Das Portfolio kann bis zu 40 % seines Nettoinventarwerts über das ChinaHong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Das Portfolio wird aktiv in Bezug auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die das Portfolio investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Portfolioperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Unterberaters, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei das Portfolio erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Abweichungen vom Index, einschließlich Richtlinien zum Risikoniveau im Verhältnis zum Index, werden im Rahmen des Risikoüberwachungsprozesses des Unterberaters berücksichtigt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko weitgehend mit dem Index übereinstimmt. Im Einklang mit der aktiven Verwaltungsstrategie kann es zu signifikanten Abweichungen vom Index kommen.
T(L) As Eq Income DU
50,04$
+0,64 (+1,30%)
02.05.2024, 08:04:30 Uhr
WKN: 935531 ISIN: LU0096374516 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 08.11.99 |
Fondsalter | 24 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 71 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Asian Equity Income Fund |
Umbrellaname | Threadneedle (Lux) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | George Gosden |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +1,30% |
1 Woche | 47,96$ | +4,35% |
1 Monat | 50,12$ | -0,16% |
6 Monate | 43,81$ | +14,22% |
Lfd. Jahr (YTD) | 48,75$ | +2,65% |
1 Jahr | 48,59$ | +2,99% |
3 Jahre | 62,83$ | -20,35% |
5 Jahre | 42,33$ | +18,21% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,16% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +14,22% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +2,65% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +2,99% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -20,35% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +18,21% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +42,57% |
seit Auflage | 15.03.10 - 29.04.24 | +73,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,25% |
Laufende Kosten | 2,55% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 50,04$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 51,11$ |
52 Wochen-Tief | 43,73$ |
Allzeit-Hoch | 62,95$ |
Allzeit-Tief | 24,51$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 20.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 329 |
Mischfonds | 24 |
Rentenfonds | 164 |
Sonstige | 93 |