Das American Extended Alpha Portfolio zielt auf einen Kapitalzuwachs ab. Das Portfolio investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktienwerte von Unternehmen, die in Nordamerika beheimatet oder in wesentlichem Umfang in Nordamerika tätig sind. Das Portfolio kann in untergeordneter Weise in andere Märkte als Nordamerika investieren. Das Engagement des Portfolios in einem dieser Märkte kann durch Longund Short-Positionen erreicht werden. Das Portfolio kann in Aktien, Derivate und Termingeschäfte investieren bzw. OGA eingehen. Das Portfolio kann zudem Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente halten. Das Portfolio investiert in Derivate, um ein Short-Engagement aufzubauen, und kann auch in Derivate investieren, um ein Long-Engagement zu erzielen. Der Unterberater kann nach eine oder mehrere der obigen Anlagemethoden anwenden. Es wird jedoch erwartet, dass der Unterberater seine Short-Engagements durch die Anlage in einen mit einem Kontrahenten abgeschlossenen Single Total Return Swap erzielt, wobei die Rendite an die wirtschaftliche Performance eines Referenzportfolios aus aktiv verwalteten Anlagenportfolios gekoppelt ist. Diese Anlagen bestehen grundsätzlich aus aktienähnlichen Wertpapieren, börsengehandelten Fonds und Aktienindex-Positionen und werden vom Unterberater nach dessen alleinigem Ermessen ausgewählt. Weitere Informationen zu den Kontrahenten finden Sie in Anhang B.I des Prospekts und im Jahresbericht der SICAV. Es wird erwartet, dass die Vermögenswerte des Portfolios zu den folgenden Anteilen Total Return Swaps unterliegen werden: Maximum proportion of Net Asset Value Total return swaps 200% Expected proportion of Net Asset Value Total return swaps 30-60%. Das Portfolio wird aktiv in Bezug auf den S&P500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die das Portfolio investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Portfolioperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Unterberaters, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei das Portfolio erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Abweichungen vom Index, einschließlich Richtlinien zum Risikoniveau im Verhältnis zum Index, werden im Rahmen des Risikoüberwachungsprozesses des Unterberaters berücksichtigt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko weitgehend mit dem Index übereinstimmt. Im Einklang mit der aktiven Verwaltungsstrategie kann es zu signifikanten Abweichungen vom Index kommen.
T(L) American Extended A 1EH
5,37€
-0,06 (-1,12%)
25.04.2024, 08:15:24 Uhr
WKN: A2JR7T ISIN: LU1864948903 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.01.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 51 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | American Extended Alpha |
Umbrellaname | Threadneedle (Lux) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Nicolas Janvier |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -1,12% |
1 Woche | 5,37€ | -0,03% |
1 Monat | 5,69€ | -5,55% |
6 Monate | 4,71€ | +14,10% |
Lfd. Jahr (YTD) | 5,39€ | -0,25% |
1 Jahr | 4,79€ | +12,27% |
3 Jahre | 5,74€ | -6,40% |
5 Jahre | 3,96€ | +35,68% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -5,55% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +14,10% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -0,25% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +12,27% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -6,40% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +35,68% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +119,15% |
seit Auflage | 02.04.09 - 25.04.24 | +422,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,69% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 5,37€ |
52 Wochen-Hoch | 5,75€ |
52 Wochen-Tief | 4,69€ |
Allzeit-Hoch | 6,57€ |
Allzeit-Tief | 1,01€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 20.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 329 |
Mischfonds | 24 |
Rentenfonds | 164 |
Sonstige | 93 |