Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 30% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stiftungsfonds Westfalen T
152,72€
-0,26 (-0,17%)
02.05.2024, 21:45:20 Uhr
WKN: A0RA4Q ISIN: DE000A0RA4Q2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +243,05 +1,33% 18.450,18
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.11.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 22 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Stiftungsfonds Westfalen |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 152,72€ | -0,17% |
| 1 Woche | 151,95€ | +0,67% |
| 1 Monat | 154,03€ | -0,68% |
| 6 Monate | 139,77€ | +9,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 148,42€ | +3,07% |
| 1 Jahr | 138,85€ | +10,17% |
| 3 Jahre | 152,67€ | +0,20% |
| 5 Jahre | 142,26€ | +7,53% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,68% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +9,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +3,07% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +10,17% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +0,20% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +7,53% |
| seit Auflage | 18.11.08 - 29.04.24 | +63,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 152,72€ |
| Eröffnung | 152,97€ |
| Tages-Hoch | 152,97€ |
| Tages-Tief | 152,72€ |
| 52 Wochen-Hoch | 154,39€ |
| 52 Wochen-Tief | 138,50€ |
| Allzeit-Hoch | 156,49€ |
| Allzeit-Tief | 114,94€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 249 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 341 |
| Rentenfonds | 73 |
| Sonstige | 129 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
