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smrt-inv HELIOS AR B

54,03 -0,16 (-0,29%) 30.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 576214 ISIN: LU0146463616 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.07.02
Fondsalter 21 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 71 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 64 Mio. EUR
Teilfondsname HELIOS AR
Umbrellaname smart-invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 54,03€ -0,29%
1 Woche 53,46€ +1,08%
1 Monat 54,24€ -0,38%
6 Monate 48,64€ +11,09%
Lfd. Jahr (YTD) 51,66€ +4,61%
1 Jahr 49,27€ +9,67%
3 Jahre 55,80€ -3,17%
5 Jahre 49,65€ +8,82%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,38%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +11,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +4,61%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +9,67%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -3,17%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +8,82%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +16,01%
seit Auflage 31.07.02 - 26.04.24 +116,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,26%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25,00 Euro
Folgende25,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 54,03€
Eröffnung 54,41€
Tages-Hoch 54,41€
Tages-Tief 54,41€
52 Wochen-Hoch 54,81€
52 Wochen-Tief 48,96€
Allzeit-Hoch 59,65€
Allzeit-Tief 39,54€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.07.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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