Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi Asset Fonds ausgerichtet. Dabei kann der Teilfonds max. 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Alternative Investments anlegen („Alternative Public Equity“), wobei exemplarisch ein Akzent auf Zielfonds liegt, die eine „Long-Short-Equity-Strategie“ verfolgen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten-Zertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Optionsscheine auf Wertpapiere sowie Devisen oder Devisenkontrakte investiert werden. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich wöchentlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.
Roots APE One B
692,02€
-1,18 (-0,17%)
03.05.2024, 14:40:26 Uhr
WKN: A0Q88C ISIN: LU0386291586 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +161,50 +0,90% 18.163,10
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +317,53 +0,83% 38.643,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.09.08 |
Fondsalter | 15 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 47 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 44 Mio. EUR |
Teilfondsname | APE One |
Umbrellaname | Roots Capital |
Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Freitag |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,17% |
1 Woche | 688,76€ | +0,47% |
1 Monat | 691,37€ | +0,09% |
6 Monate | 635,27€ | +8,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 673,19€ | +2,80% |
1 Jahr | 637,00€ | +8,64% |
3 Jahre | 674,88€ | +2,54% |
5 Jahre | 445,69€ | +55,27% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +0,09% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +8,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +2,80% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +8,64% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +2,54% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +55,27% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +173,56% |
seit Auflage | 27.01.12 - 03.05.24 | +306,81% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,75% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,66% |
Laufende Kosten | 0,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 200.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2017
Kursdaten
Kurs | 692,02€ |
52 Wochen-Hoch | 693,71€ |
52 Wochen-Tief | 628,38€ |
Allzeit-Hoch | 713,26€ |
Allzeit-Tief | 167,17€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 97 |
Exchange Traded Funds | 1 |
Mischfonds | 99 |
Rentenfonds | 36 |
Sonstige | 35 |