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PTAM Def Prtf I

101,20 -0,27 (-0,27%) 20.06.2025, 21:38:10 Uhr
WKN: A3CZKA ISIN: LU2376225616 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.09.21
Fondsalter 3 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 40 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname PTAM Defensiv Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager PT Asset Management GmbH
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 20.06.2025
  • 2 Stand: 20.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,27%
1 Woche 102,03€ -0,81%
1 Monat 101,54€ -0,33%
6 Monate 104,72€ -3,36%
Lfd. Jahr (YTD) 104,57€ -3,22%
1 Jahr 102,10€ -0,88%
3 Jahre 85,74€ +18,03%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.05.25 - 20.06.25 -0,33%
6 Monate 20.12.24 - 20.06.25 -3,36%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 20.06.25 -3,22%
1 Jahr 20.06.24 - 20.06.25 -0,88%
3 Jahre 20.06.22 - 20.06.25 +18,03%
seit Auflage 15.09.21 - 20.06.25 +1,20%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten1,64%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende1.000.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 101,20€
52 Wochen-Hoch 107,13€
52 Wochen-Tief 94,56€
Allzeit-Hoch 107,13€
Allzeit-Tief 83,94€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds, 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte (Options-, Wandel-, Aktien-, und Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, inklusive der Schwellenländer, möglich. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.01.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.06.2025

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