Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds, 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte (Options-, Wandel-, Aktien-, und Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, inklusive der Schwellenländer, möglich. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.
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101,84€
+0,09 (+0,09%)
15.07.2025, 21:38:08 Uhr
WKN: A3CZKA ISIN: LU2376225616 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -100,35 -0,42% 24.060,29
- MDAX ® -142,92 -0,46% 31.211,23
- TecDAX ® -15,36 -0,39% 3.898,94
- E-STOXX 50 ® -12,63 -0,23% 5.370,85
- NASDAQ 100 +28,96 +0,13% 22.884,59
- S&P 500 -- -- 6.243,76
- HANG SENG +351,60 +1,45% 24.590,12
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.09.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 40 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | PTAM Defensiv Portfolio |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | PT Asset Management GmbH |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.07.2025
- 2 Stand: 11.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 102,05€ | -0,29% |
| 1 Monat | 102,03€ | -0,27% |
| 6 Monate | 103,52€ | -1,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,57€ | -2,70% |
| 1 Jahr | 102,39€ | -0,63% |
| 3 Jahre | 89,90€ | +13,18% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.06.25 - 14.07.25 | -0,27% |
| 6 Monate | 14.01.25 - 14.07.25 | -1,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 14.07.25 | -2,70% |
| 1 Jahr | 14.07.24 - 14.07.25 | -0,63% |
| 3 Jahre | 14.07.22 - 14.07.25 | +13,18% |
| seit Auflage | 15.09.21 - 14.07.25 | +1,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 101,84€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 107,13€ |
| 52 Wochen-Tief | 94,56€ |
| Allzeit-Hoch | 107,13€ |
| Allzeit-Tief | 83,94€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.07.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.07.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Immobilienfonds | 2 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 18 |
| Sonstige | 4 |
