Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
PTAM Balanced Portfolio B
135,73€
-0,75 (-0,55%)
24.07.2026, 16:08:11 Uhr
WKN: HAFX89 ISIN: LU1821393946 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +335,88 +1,36% 25.099,00
- MDAX ® +291,81 +0,92% 31.965,53
- TecDAX ® +68,52 +1,85% 3.769,97
- E-STOXX 50 ® +70,77 +1,14% 6.280,94
- NASDAQ 100 -326,47 -1,15% 28.128,34
- HANG SENG +185,79 +0,74% 25.149,02
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.04.98 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 98 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 44 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | PTAM Balanced Portfolio |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,55% |
| 1 Woche | 136,13€ | -0,29% |
| 1 Monat | 137,43€ | -1,24% |
| 6 Monate | 132,99€ | +2,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 128,36€ | +5,74% |
| 1 Jahr | 118,79€ | +14,27% |
| 3 Jahre | 107,30€ | +26,49% |
| 5 Jahre | 115,14€ | +17,88% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -1,24% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +2,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +5,74% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +14,27% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +26,49% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +17,88% |
| seit Auflage | 19.07.18 - 24.07.26 | +42,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Laufende Kosten | 1,84% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 135,73€ |
| 52 Wochen-Hoch | 138,26€ |
| 52 Wochen-Tief | 119,46€ |
| Allzeit-Hoch | 138,26€ |
| Allzeit-Tief | 82,49€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 26.01.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Mischfonds | 26 |
| Rentenfonds | 15 |
| Sonstige | 2 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
