Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
PTAM Balanced Portfolio B
119,25€
-0,09 (-0,08%)
07.07.2025, 15:35:09 Uhr
WKN: HAFX89 ISIN: LU1821393946 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 22.04.98 |
Fondsalter | 27 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 86 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 37 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | PTAM Balanced Portfolio |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 04.07.2025
- 2 Stand: 04.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,08% |
1 Woche | 118,98€ | +0,23% |
1 Monat | 119,81€ | -0,47% |
6 Monate | 121,43€ | -1,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 120,70€ | -1,20% |
1 Jahr | 117,20€ | +1,75% |
3 Jahre | 108,61€ | +9,79% |
5 Jahre | 100,09€ | +19,14% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 07.06.25 - 07.07.25 | -0,47% |
6 Monate | 07.01.25 - 07.07.25 | -1,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 07.07.25 | -1,20% |
1 Jahr | 07.07.24 - 07.07.25 | +1,75% |
3 Jahre | 07.07.22 - 07.07.25 | +9,79% |
5 Jahre | 07.07.20 - 07.07.25 | +19,14% |
seit Auflage | 19.07.18 - 07.07.25 | +23,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,96% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
Kurs | 119,25€ |
52 Wochen-Hoch | 124,32€ |
52 Wochen-Tief | 112,32€ |
Allzeit-Hoch | 126,32€ |
Allzeit-Tief | 83,19€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 16.07.2018 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2018 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.06.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 11 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 10 |
Sonstige | 3 |
wertgesicherte Fonds | 1 |