Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
PTAM Balanced Portfolio B
119,34€
+0,30 (+0,25%)
04.07.2025, 15:46:08 Uhr
WKN: HAFX89 ISIN: LU1821393946 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.04.98 |
| Fondsalter | 27 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 86 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 37 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | PTAM Balanced Portfolio |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 04.07.2025
- 2 Stand: 04.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,25% |
| 1 Woche | 118,81€ | +0,45% |
| 1 Monat | 119,58€ | -0,20% |
| 6 Monate | 121,59€ | -1,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 120,70€ | -1,13% |
| 1 Jahr | 117,08€ | +1,93% |
| 3 Jahre | 107,80€ | +10,71% |
| 5 Jahre | 99,58€ | +19,85% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.06.25 - 04.07.25 | -0,20% |
| 6 Monate | 04.01.25 - 04.07.25 | -1,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.07.25 | -1,13% |
| 1 Jahr | 04.07.24 - 04.07.25 | +1,93% |
| 3 Jahre | 04.07.22 - 04.07.25 | +10,71% |
| 5 Jahre | 04.07.20 - 04.07.25 | +19,85% |
| seit Auflage | 19.07.18 - 04.07.25 | +23,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,96% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 119,34€ |
| 52 Wochen-Hoch | 124,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 112,32€ |
| Allzeit-Hoch | 126,32€ |
| Allzeit-Tief | 83,19€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.07.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2018 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 11 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 10 |
| Sonstige | 3 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
