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PTAM Balanced Portfolio B

123,85 +0,45 (+0,36%) 07.02.2025, 15:46:10 Uhr
WKN: HAFX89 ISIN: LU1821393946 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.04.98
Fondsalter 26 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 94 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 42 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname PTAM Balanced Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 06.02.2025
  • 2 Stand: 06.02.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,36%
1 Woche 123,01€ +0,68%
1 Monat 121,43€ +1,99%
6 Monate 114,07€ +8,58%
Lfd. Jahr (YTD) 120,70€ +2,61%
1 Jahr 112,72€ +9,87%
3 Jahre 115,12€ +7,59%
5 Jahre 104,02€ +19,06%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.01.25 - 07.02.25 +1,99%
6 Monate 07.08.24 - 07.02.25 +8,58%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 07.02.25 +2,61%
1 Jahr 07.02.24 - 07.02.25 +9,87%
3 Jahre 07.02.22 - 07.02.25 +7,59%
5 Jahre 07.02.20 - 07.02.25 +19,06%
seit Auflage 19.07.18 - 07.02.25 +28,01%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten2,08%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.12.2024

Kursdaten

Kurs 123,85€
52 Wochen-Hoch 123,85€
52 Wochen-Tief 112,66€
Allzeit-Hoch 126,32€
Allzeit-Tief 83,19€

Anlageidee

Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.07.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 14.01.2025

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