Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
PTAM Balanced Portfolio B
117,84€
+0,19 (+0,16%)
17.05.2024, 15:02:10 Uhr
WKN: HAFX89 ISIN: LU1821393946 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.04.98 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 91 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 39 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | PTAM Balanced Portfolio |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,16% |
| 1 Woche | 116,72€ | +0,96% |
| 1 Monat | 115,57€ | +1,96% |
| 6 Monate | 107,66€ | +9,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 112,10€ | +5,12% |
| 1 Jahr | 109,13€ | +7,98% |
| 3 Jahre | 113,32€ | +3,99% |
| 5 Jahre | 95,91€ | +22,87% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,96% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +9,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +5,12% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +7,98% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +3,99% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +22,87% |
| seit Auflage | 19.07.18 - 17.05.24 | +20,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2022
Kursdaten
| Kurs | 117,84€ |
| 52 Wochen-Hoch | 117,84€ |
| 52 Wochen-Tief | 104,49€ |
| Allzeit-Hoch | 126,32€ |
| Allzeit-Tief | 83,99€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.07.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2018 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Rentenfonds | 11 |
| Sonstige | 2 |
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