Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Phaidr Bal D
197,36€
-0,90 (-0,45%)
30.04.2024, 11:45:38 Uhr
WKN: A1JVMV ISIN: LU0759896797 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -70,39 -0,39% 18.047,93
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 +64,42 +0,36% 17.782,71
- NIKKEI +292,87 +0,77% 38.518,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 11.04.12 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.688 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 244 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Balanced |
| Umbrellaname | Phaidros Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 198,26€ | -0,45% |
| 1 Woche | 194,41€ | +1,98% |
| 1 Monat | 199,02€ | -0,38% |
| 6 Monate | 174,30€ | +13,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 190,26€ | +4,21% |
| 1 Jahr | 171,16€ | +15,83% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,38% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +13,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +4,21% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +15,83% |
| seit Auflage | 28.09.09 - 26.04.24 | +107,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,87% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 197,36€ |
| Schluss Vortag | 198,26€ |
| Eröffnung | 197,81€ |
| Tages-Hoch | 198,75€ |
| Tages-Tief | 197,36€ |
| 52 Wochen-Hoch | 202,54€ |
| 52 Wochen-Tief | 171,09€ |
| Allzeit-Hoch | 202,54€ |
| Allzeit-Tief | 159,65€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 158 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 126 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 140 |
