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Payden Payden Global Bond €

14,63 -0,02 (-0,15%) 18.04.2024, 10:38:08 Uhr
WKN: A0M01Y ISIN: IE0031865870 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) KBA Consulting Management Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 29.10.03
Fondsalter 20 Jahre
Teilfondsname Payden Global Bond Fund
Umbrellaname Payden Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 1 Jahr
Fondsmanager Nigel Jenkins, Paul Saint Pasteur, Shakil Shah, Timothy Crawmer
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,15%
1 Woche 14,67€ -0,26%
1 Monat 14,79€ -1,10%
6 Monate 14,02€ +4,32%
Lfd. Jahr (YTD) 15,00€ -2,46%
1 Jahr 14,70€ -0,47%
3 Jahre 17,26€ -15,24%
5 Jahre 16,07€ -8,97%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 -1,10%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +4,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 -2,46%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 -0,47%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 -15,24%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 -8,97%
10 Jahre 18.04.14 - 18.04.24 -1,32%
seit Auflage 11.02.08 - 18.04.24 +25,47%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,30%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 14,63€
52 Wochen-Hoch 15,03€
52 Wochen-Tief 13,99€
Allzeit-Hoch 17,76€
Allzeit-Tief 11,28€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist das Erreichen von laufenden Erträgen und Kapitalwachstum durch die Anlage in Schuldtiteln mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) von Emittenten, die überwiegend in Europa (sowohl EU- als auch Nicht-EU-Mitgliedstaaten), den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland und Japan ansässig sind.Der Fonds investiert vorwiegend in von Staaten, Behörden, supranationalen Organisationen (wie z.B. der Weltbank) und Unternehmen begebene Schuldtitel. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumenten sowie hypothekarisch besicherten Wertpapieren staatlicher Stellen anlegen. Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel verwenden, Zins- und Währungsrisiken effektiver zu verwalten. Außerdem kann der Fonds Derivate sowohl zu Sicherungszwecken als auch zum Eingehen von Anlagepositionen einsetzen. Dazu können Short-Positionen gehören, bei denen der Fonds sich bemüht, Gewinne aus dem Verkauf eines Vermögenswerts zu erzielen, der sich nicht in seinem physischen Besitz befindet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 08.11.2019 VW PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2018 RE PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 16
Rentenfonds 12
Sonstige 42
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