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Payden Payden Global Bond $

25,83$ -0,07 (-0,28%) 11.04.2024, 11:00:08 Uhr
WKN: A0ESN2 ISIN: IE0007440070 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) KBA Consulting Management Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 30.09.97
Fondsalter 26 Jahre
Teilfondsname Payden Global Bond Fund
Umbrellaname Payden Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 1 Jahr
Fondsmanager Nigel Jenkins, Paul Saint Pasteur, Shakil Shah, Timothy Crawmer
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,28%
1 Woche 25,95$ -0,47%
1 Monat 26,18$ -1,34%
6 Monate 24,65$ +4,80%
Lfd. Jahr (YTD) 26,21$ -1,47%
1 Jahr 25,67$ +0,60%
3 Jahre 28,66$ -9,87%
5 Jahre 26,32$ -1,88%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.03.24 - 10.04.24 -1,34%
6 Monate 10.10.23 - 10.04.24 +4,80%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 10.04.24 -1,47%
1 Jahr 10.04.23 - 10.04.24 +0,60%
3 Jahre 10.04.21 - 10.04.24 -9,87%
5 Jahre 10.04.19 - 10.04.24 -1,88%
10 Jahre 10.04.14 - 10.04.24 +17,67%
seit Auflage 30.09.97 - 10.04.24 +159,01%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,30%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 25,83$
52 Wochen-Hoch 26,35$
52 Wochen-Tief 24,41$
Allzeit-Hoch 29,52$
Allzeit-Tief 16,84$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist das Erreichen von laufenden Erträgen und Kapitalwachstum durch die Anlage in Schuldtiteln mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) von Emittenten, die überwiegend in Europa (sowohl EU- als auch Nicht-EU-Mitgliedstaaten), den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland und Japan ansässig sind.Der Fonds investiert vorwiegend in von Staaten, Behörden, supranationalen Organisationen (wie z.B. der Weltbank) und Unternehmen begebene Schuldtitel. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumenten sowie hypothekarisch besicherten Wertpapieren staatlicher Stellen anlegen. Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel verwenden, Zins- und Währungsrisiken effektiver zu verwalten. Außerdem kann der Fonds Derivate sowohl zu Sicherungszwecken als auch zum Eingehen von Anlagepositionen einsetzen. Dazu können Short-Positionen gehören, bei denen der Fonds sich bemüht, Gewinne aus dem Verkauf eines Vermögenswerts zu erzielen, der sich nicht in seinem physischen Besitz befindet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 08.11.2019 VW PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2018 RE PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 16
Rentenfonds 12
Sonstige 42
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