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Payden Gl EM Bd Fd $

39,13$ +0,01 (+0,03%) 17.07.2025, 10:49:08 Uhr
WKN: A0NJDS ISIN: IE0030928885 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) KBA Consulting Management Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 15.07.02
Fondsalter 23 Jahre
Teilfondsname Payden Global Emerging Markets
Umbrellaname Payden Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 1 Jahr
Fondsmanager Arthur Hovsepian, Kristin Ceva, Vladimir Milev
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,03%
1 Woche 39,34$ -0,53%
1 Monat 38,64$ +1,26%
6 Monate 36,19$ +8,13%
Lfd. Jahr (YTD) 36,08$ +8,47%
1 Jahr 35,51$ +10,18%
3 Jahre 28,19$ +38,83%
5 Jahre 34,79$ +12,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.06.25 - 17.07.25 +1,26%
6 Monate 17.01.25 - 17.07.25 +8,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 17.07.25 +8,47%
1 Jahr 17.07.24 - 17.07.25 +10,18%
3 Jahre 17.07.22 - 17.07.25 +38,83%
5 Jahre 17.07.20 - 17.07.25 +12,47%
10 Jahre 17.07.15 - 17.07.25 +38,71%
seit Auflage 21.02.08 - 17.07.25 +120,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,72%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2025

Kursdaten

Kurs 39,13$
52 Wochen-Hoch 39,54$
52 Wochen-Tief 35,24$
Allzeit-Hoch 39,54$
Allzeit-Tief 14,08$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, Ertrag und Wachstum in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Schuldverschreibungen mit Investment Grade von Emittenten vorwiegend aus den Wachstumsmärkten Lateinamerikas, Asiens und Europas zu erwirtschaften.Der Fondsmanager wird aktiv Wertpapiere auswählen, kaufen und verkaufen, um die Anlageziele zu erreichen.Der Fonds wird in erster Linie in verzinsliche Schuldverschreibungen investieren, die von Staaten, staatlichen Agenturen, supranationalen Organisationen und von Unternehmen aus dem Finanz- wie aus anderen Sektoren ausgegeben werden.Der Fonds kann gegebenenfalls auch in Geldmarktinstrumente, hypothekenbesicherte und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere investieren.Der Fonds kann gegebenenfalls auch Derivate für die effizientere Verwaltung des Fonds bezüglich Zins- und Währungsrisiken einsetzen.Der Fonds darf Derivate auch zur Absicherung und zur Wahrung von Investmentpositionen einsetzen. Hierzu können auch Verkaufspositionen zählen, bei denen der Fonds versucht, von dem Verkauf von Werten, die er nicht physisch im Eigentum hält, zu profitieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 08.11.2019 VW PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2018 RE PDF herunterladen

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