Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.
nordIX Renten plus R
110,06€
+0,02 (+0,02%)
26.08.2026, 21:15:19 Uhr
WKN: A0YAEJ ISIN: DE000A0YAEJ1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.09.10 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 89 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | nordIX Renten plus |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Jens Franck |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.08.2026
- 2 Stand: 24.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 110,04€ | +0,02% |
| 1 Woche | 110,23€ | -0,17% |
| 1 Monat | 109,97€ | +0,07% |
| 6 Monate | 110,03€ | +0,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,90€ | +1,05% |
| 1 Jahr | 107,09€ | +2,76% |
| 3 Jahre | 87,38€ | +25,93% |
| 5 Jahre | 100,08€ | +9,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.07.26 - 24.08.26 | +0,07% |
| 6 Monate | 24.02.26 - 24.08.26 | +0,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.08.26 | +1,05% |
| 1 Jahr | 24.08.25 - 24.08.26 | +2,76% |
| 3 Jahre | 24.08.23 - 24.08.26 | +25,93% |
| 5 Jahre | 24.08.21 - 24.08.26 | +9,96% |
| 10 Jahre | 24.08.16 - 24.08.26 | +33,82% |
| seit Auflage | 01.09.10 - 24.08.26 | +67,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,04% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,04% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 110,06€ |
| Schluss Vortag | 110,04€ |
| Eröffnung | 110,05€ |
| Tages-Hoch | 110,06€ |
| Tages-Tief | 110,05€ |
| 52 Wochen-Hoch | 113,61€ |
| 52 Wochen-Tief | 109,21€ |
| Allzeit-Hoch | 129,22€ |
| Allzeit-Tief | 72,16€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.01.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.07.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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