Franziska kein KID vorhanden
NORD/LB AM Diakonie
130,02€
-0,08 (-0,06%)
17.05.2024, 17:03:08 Uhr
WKN: A1JM5K ISIN: DE000A1JM5K7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Warburg Invest AG |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.10.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 39 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | NORD/LB AM Diakonie |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,06% |
| 1 Woche | 129,41€ | +0,47% |
| 1 Monat | 127,63€ | +1,87% |
| 6 Monate | 122,26€ | +6,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 126,54€ | +2,75% |
| 1 Jahr | 120,90€ | +7,54% |
| 3 Jahre | 127,87€ | +1,68% |
| 5 Jahre | 120,31€ | +8,07% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,87% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +6,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,75% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +7,54% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +1,68% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +8,07% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +19,61% |
| seit Auflage | 09.10.12 - 17.05.24 | +24,59% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.09.2017
Kursdaten
| Kurs | 130,02€ |
| 52 Wochen-Hoch | 130,10€ |
| 52 Wochen-Tief | 119,38€ |
| Allzeit-Hoch | 132,60€ |
| Allzeit-Tief | 107,25€ |
Anlageidee
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
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| Rentenfonds | 2 |
| Sonstige | 23 |
