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MSF INVESTTOR SRI Gl P

85,38 -0,76 (-0,88%) 25.04.2024, 14:30:07 Uhr
WKN: A0RD5M ISIN: LU0404917329 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.06.10
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 11 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 10 Mio. EUR
Teilfondsname INVESTTOR SRI Global
Umbrellaname MULTI STRUCTURE FUND
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,88%
1 Woche 85,13€ +0,29%
1 Monat 86,30€ -1,07%
6 Monate 77,89€ +9,62%
Lfd. Jahr (YTD) 83,48€ +2,28%
1 Jahr 81,93€ +4,21%
3 Jahre 87,64€ -2,58%
5 Jahre 67,81€ +25,91%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -1,07%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +9,62%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 +2,28%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +4,21%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -2,58%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 +25,91%
10 Jahre 24.04.14 - 24.04.24 +53,90%
seit Auflage 18.06.10 - 24.04.24 +73,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr2,88%
Laufende Kosten1,98%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2018

Kursdaten

Kurs 85,38€
52 Wochen-Hoch 87,56€
52 Wochen-Tief 78,07€
Allzeit-Hoch 98,17€
Allzeit-Tief 42,49€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.11.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.02.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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