Der MPF Herkulesstrebt als Anlageziel einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften an.Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum undLiquidität im Vordergrund der Überlegungen.Zur Verwirklichung dieses Ziels wird vorwiegend in Aktien, fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie in Investmentanteile investiert.Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
MPF Herkules
205,97€
+0,48 (+0,23%)
27.07.2026, 15:35:09 Uhr
WKN: A0RKY2 ISIN: DE000A0RKY29 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Bantleon Invest AG |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.12.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 314 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 314 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | MPF Herkules |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Pintarelli |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,23% |
| 1 Woche | 206,99€ | -0,49% |
| 1 Monat | 206,16€ | -0,09% |
| 6 Monate | 200,24€ | +2,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 198,81€ | +3,60% |
| 1 Jahr | 192,60€ | +6,94% |
| 3 Jahre | 167,68€ | +22,83% |
| 5 Jahre | 160,36€ | +28,44% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -0,09% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +2,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +3,60% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +6,94% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +22,83% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +28,44% |
| seit Auflage | 13.04.18 - 24.07.26 | +102,85% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,44% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 205,97€ |
| 52 Wochen-Hoch | 207,37€ |
| 52 Wochen-Tief | 193,84€ |
| Allzeit-Hoch | 207,37€ |
| Allzeit-Tief | 98,42€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.06.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2021 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 15 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 18 |
| Sonstige | 42 |
