Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit BBB bzw. Baa oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
MellowFund Bond Select
116,41€
-0,14 (-0,12%)
30.04.2024, 13:23:07 Uhr
WKN: A1CZUB ISIN: DE000A1CZUB5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +66,59 +0,37% 17.963,09
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +88,46 +0,23% 37.901,06
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.07.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 39 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 36 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | MellowFund Bond Select |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,12% |
1 Woche | 116,44€ | -0,03% |
1 Monat | 116,52€ | -0,09% |
6 Monate | 112,23€ | +3,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 115,51€ | +0,78% |
1 Jahr | 111,22€ | +4,67% |
3 Jahre | 115,66€ | +0,65% |
5 Jahre | 114,98€ | +1,24% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,09% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +3,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,78% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +4,67% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +0,65% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +1,24% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +7,53% |
seit Auflage | 02.07.10 - 29.04.24 | +21,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,07% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 116,41€ |
52 Wochen-Hoch | 116,93€ |
52 Wochen-Tief | 111,06€ |
Allzeit-Hoch | 118,14€ |
Allzeit-Tief | 96,20€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 09.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 249 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 341 |
Rentenfonds | 73 |
Sonstige | 129 |
wertgesicherte Fonds | 1 |