Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Schwerpunktmäßig wird in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes investiert. Daneben kann der Fonds z.B. in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt- und Absolute Return- / Total Return-Fonds investiert werden.
MasterFonds-VV Ertrag
63,82€
-0,03 (-0,05%)
02.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A0NFZJ ISIN: DE000A0NFZJ8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +358,70 +2,04% 17.900,24
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.05.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | MasterFonds-VV Ertrag |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,05% |
| 1 Woche | 63,76€ | +0,14% |
| 1 Monat | 64,45€ | -0,93% |
| 6 Monate | 60,25€ | +5,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 63,04€ | +1,28% |
| 1 Jahr | 60,54€ | +5,47% |
| 3 Jahre | 63,69€ | +0,25% |
| 5 Jahre | 61,43€ | +3,94% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,93% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +5,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,28% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +5,47% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +0,25% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +3,94% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +14,92% |
| seit Auflage | 19.05.08 - 30.04.24 | +31,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,25% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 63,82€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 64,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 60,21€ |
| Allzeit-Hoch | 66,16€ |
| Allzeit-Tief | 45,62€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 09.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 249 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 341 |
| Rentenfonds | 73 |
| Sonstige | 129 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
