Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
LF -ASSETS Def Opport R
88,35€
+0,04 (+0,05%)
29.04.2024, 21:38:11 Uhr
WKN: A1JGBT ISIN: DE000A1JGBT2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +63,59 +0,36% 17.826,62
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.05.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 69 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 33 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | LF -ASSETS Defensive Opportunities |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 4 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 88,21€ | +0,16% |
| 1 Monat | 88,24€ | +0,12% |
| 6 Monate | 86,03€ | +2,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 87,41€ | +1,08% |
| 1 Jahr | 84,69€ | +4,33% |
| 3 Jahre | 87,57€ | +0,89% |
| 5 Jahre | 85,50€ | +3,34% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,12% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +2,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +1,08% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +4,33% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +0,89% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +3,34% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +9,75% |
| seit Auflage | 30.05.11 - 26.04.24 | +17,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 88,35€ |
| 52 Wochen-Hoch | 88,35€ |
| 52 Wochen-Tief | 84,68€ |
| Allzeit-Hoch | 104,97€ |
| Allzeit-Tief | 80,39€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 04.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 249 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 341 |
| Rentenfonds | 73 |
| Sonstige | 129 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
