Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
LF -ASSETS Def Opport I
89,78€
+0,03 (+0,03%)
30.04.2024, 21:45:51 Uhr
WKN: A1H72N ISIN: DE000A1H72N5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +168,04 +0,97% 17.486,59
- NIKKEI -543,44 -1,42% 37.775,10
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.05.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 69 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 36 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | LF -ASSETS Defensive Opportunities |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 4 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 89,78€ | +0,03% |
| 1 Woche | 89,67€ | +0,12% |
| 1 Monat | 89,56€ | +0,24% |
| 6 Monate | 87,33€ | +2,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 88,63€ | +1,29% |
| 1 Jahr | 85,77€ | +4,68% |
| 3 Jahre | 87,99€ | +2,03% |
| 5 Jahre | 85,51€ | +5,00% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,24% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +2,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +1,29% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +4,68% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +2,03% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +5,00% |
| seit Auflage | 30.05.11 - 29.04.24 | +21,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 89,78€ |
| Eröffnung | 89,70€ |
| Tages-Hoch | 89,78€ |
| Tages-Tief | 89,70€ |
| 52 Wochen-Hoch | 89,78€ |
| 52 Wochen-Tief | 86,15€ |
| Allzeit-Hoch | 106,05€ |
| Allzeit-Tief | 84,38€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 04.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 249 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 341 |
| Rentenfonds | 73 |
| Sonstige | 129 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
