Der Fonds investiert in eine breite Palette von Anleihen und damit verbundenen Derivaten von beliebigen Emittenten aus beliebigen Ländern. Der Fonds kann bis zu 30 % des Gesamtnettoinventarwerts in forderungsbesicherte (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren, von denen bis zu 10 % ein geringeres Rating als „Investment Grade“ besitzen können. Der Fonds kann darüber hinaus anlegen in CoCo-Bonds, Darlehen, Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen. Bei der Auswahl der Anlagen tätigt der Anlageverwalter Anlagen in ein diversifiziertes Rentenportfolio mit dem Fokus auf Anlagen mit dem besten Risiko-Ertrags-Verhältnis auf internationalen Anleihemärkten. Der Fonds kann Derivate einschließlich Total Return Swaps einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.
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122,33$
+0,10 (+0,08%)
30.04.2024, 18:20:22 Uhr
WKN: A1JX0J ISIN: LU0756065321 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 -182,57 -1,03% 17.600,14
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Henderson Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 25.04.12 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.345365 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Total Return Bond Fund |
| Umbrellaname | Janus Henderson Horizon - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Fondsmanager | Henderson Fixed Inc. Investment Strategy |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 122,75$ | -0,43% |
| 1 Monat | 124,61$ | -1,91% |
| 6 Monate | 116,52$ | +4,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 125,19$ | -2,36% |
| 1 Jahr | 121,96$ | +0,22% |
| 3 Jahre | 133,40$ | -8,37% |
| 5 Jahre | 118,08$ | +3,52% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,91% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +4,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -2,36% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +0,22% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -8,37% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +3,52% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +13,91% |
| seit Auflage | 26.04.12 - 26.04.24 | +22,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 122,33$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 125,08$ |
| 52 Wochen-Tief | 115,84$ |
| Allzeit-Hoch | 134,09$ |
| Allzeit-Tief | 100,00$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 203 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 35 |
