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11,58$ +0,02 (+0,17%) 02.05.2024, 00:33:07 Uhr
WKN: A1JZ6X ISIN: IE00B808G672 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Janus Henderson Investors
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.06.12
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 166 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 32 Mio. EUR
Teilfondsname US Short-Term Bond Fund
Umbrellaname Janus Henderson Capital Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Darrell Watters, R. Gibson Smith
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.05.2024
  • 2 Stand: 01.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,17%
1 Woche 11,57$ +0,09%
1 Monat 11,59$ -0,09%
6 Monate 11,16$ +3,77%
Lfd. Jahr (YTD) 11,53$ +0,43%
1 Jahr 11,14$ +3,96%
3 Jahre 11,62$ -0,34%
5 Jahre 10,86$ +6,64%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.04.24 - 01.05.24 -0,09%
6 Monate 01.11.23 - 01.05.24 +3,77%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 01.05.24 +0,43%
1 Jahr 01.05.23 - 01.05.24 +3,96%
3 Jahre 01.05.21 - 01.05.24 -0,34%
5 Jahre 01.05.19 - 01.05.24 +6,64%
10 Jahre 01.05.14 - 01.05.24 +12,12%
seit Auflage 02.07.12 - 01.05.24 +15,48%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,35%
Laufende Kosten0,46%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 11,58$
52 Wochen-Hoch 11,60$
52 Wochen-Tief 11,01$
Allzeit-Hoch 11,65$
Allzeit-Tief 10,01$

Anlageidee

Der Fonds zielt auf hohe laufende Erträge in Einklang mit Kapitalerhalt ab. Der Fonds investiert in Anleihen von US-Emittenten (Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort tätig sind oder einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte oder Gewinne dort erwirtschaften). Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel investieren (Anleihen, die von einem Staat oder einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mit dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Der Fonds investiert in Schuldtitel mit kurzer und mittlerer Laufzeit (Rückzahlungsfrist). Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und andere Schuldtitel mit Anlagequalit ät (hoher Bonität). Der Fonds kann auch bis zu 35 % seines Werts in Hochzinsanleihen und andere Schuldtitel investieren. Hochverzinsliche Schuldtitel (spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrottanleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagentu ren unter Anlagequalität eingestuft werden, weil das Risiko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewertung von ähnlicher Qualität. Hochverzinsliche Schuldtitel bieten in aller Regel höhere laufende Erträge. Der Fonds kann auch bis zu 25 % seines Werts in Nicht-US-Emittenten, auch aus dem hochverzinslichen Segment, investieren.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 93
Mischfonds 28
Rentenfonds 69
Sonstige 17
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