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JHF US ShTm Bd B

10,36$ -0,02 (-0,19%) 30.04.2024, 00:33:12 Uhr
WKN: 921679 ISIN: IE0031119542 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Janus Henderson Investors
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 24.12.98
Fondsalter 25 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 166 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.097476 Mio. EUR
Teilfondsname US Short-Term Bond Fund
Umbrellaname Janus Henderson Capital Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Darrell Watters, R. Gibson Smith
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,19%
1 Woche 10,34$ +0,19%
1 Monat 10,41$ -0,43%
6 Monate 10,05$ +3,13%
Lfd. Jahr (YTD) 10,38$ -0,15%
1 Jahr 10,15$ +2,06%
3 Jahre 10,92$ -5,11%
5 Jahre 10,50$ -1,35%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -0,43%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +3,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -0,15%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +2,06%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -5,11%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -1,35%
10 Jahre 29.04.14 - 29.04.24 -2,75%
seit Auflage 22.06.01 - 29.04.24 +17,84%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr4,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten2,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 US-Dollar
Folgende100,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 10,36$
52 Wochen-Hoch 10,44$
52 Wochen-Tief 10,00$
Allzeit-Hoch 11,38$
Allzeit-Tief 2,81$

Anlageidee

Der Fonds zielt auf hohe laufende Erträge in Einklang mit Kapitalerhalt ab. Der Fonds investiert in Anleihen von US-Emittenten (Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort tätig sind oder einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte oder Gewinne dort erwirtschaften). Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel investieren (Anleihen, die von einem Staat oder einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mit dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Der Fonds investiert in Schuldtitel mit kurzer und mittlerer Laufzeit (Rückzahlungsfrist). Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und andere Schuldtitel mit Anlagequalit ät (hoher Bonität). Der Fonds kann auch bis zu 35 % seines Werts in Hochzinsanleihen und andere Schuldtitel investieren. Hochverzinsliche Schuldtitel (spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrottanleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagentu ren unter Anlagequalität eingestuft werden, weil das Risiko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewertung von ähnlicher Qualität. Hochverzinsliche Schuldtitel bieten in aller Regel höhere laufende Erträge. Der Fonds kann auch bis zu 25 % seines Werts in Nicht-US-Emittenten, auch aus dem hochverzinslichen Segment, investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 11.01.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2017 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 93
Mischfonds 28
Rentenfonds 69
Sonstige 17
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