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99,24$ +0,54 (+0,55%) 03.05.2024, 00:33:09 Uhr
WKN: A117BR ISIN: IE00B8DQ2F94 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Janus Henderson Investors
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 14.06.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 73 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 21 Mio. EUR
Teilfondsname Global Investment Grade Bond F
Umbrellaname Janus Henderson Capital Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Christopher Diaz, Darrell Watters, R.Gibson Smith, Ryan Myerberg
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,55%
1 Woche 98,12$ +1,14%
1 Monat 99,36$ -0,12%
6 Monate 92,76$ +6,99%
Lfd. Jahr (YTD) 99,58$ -0,34%
1 Jahr 95,28$ +4,16%
3 Jahre 105,26$ -5,72%
5 Jahre 88,37$ +12,30%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 -0,12%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +6,99%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 -0,34%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +4,16%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 -5,72%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 +12,30%
10 Jahre 03.05.14 - 03.05.24 +8,63%
seit Auflage 28.06.13 - 03.05.24 +19,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,00%
Laufende Kosten0,00%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig20.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2018

Kursdaten

Kurs 99,24$
52 Wochen-Hoch 100,10$
52 Wochen-Tief 89,98$
Allzeit-Hoch 119,42$
Allzeit-Tief 75,11$

Anlageidee

Der Fonds zielt langfristig auf eine Gesamtrendite (Kapitalwachstum und laufende Erträge) auf Ihr Anlagekapital ab. Der Fonds ist auf globale Anlagen in Anleihen und andere Schuldtitel ausgerichtet (Anleihen, die von einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mit dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und in geringerem Umf ang in andere Schuldtitel von Unternehmen, die von Ratingagenturen mit Anlagequalität (hoher Bonität) bewertet wurden beziehungsweise Schuldtitel ohne Bonitätsbewertung von ähnlicher Qualität. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Werts in Hochzinsanleihen u nd andere Schuldtitel von Emittenten aus aller Welt investieren. Hochverzinsliche Schuldtitel (spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrottanleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagenturen unter Anlagequalität eingestuft werden, weil das Ris iko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewertung von ähnlicher Qualität.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.10.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 93
Mischfonds 28
Rentenfonds 69
Sonstige 17
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