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HRK VERMVERWFD H P

156,83 +0,27 (+0,17%) 03.05.2024, 14:28:38 Uhr
WKN: A0MZN5 ISIN: LU0324375087 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.10.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 39 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 39 Mio. EUR
Teilfondsname VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H
Umbrellaname HRK INVEST
Preisberechnungs-Frequenz wöchentlich, am Freitag
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,17%
1 Woche 156,90€ -0,22%
1 Monat 156,94€ -0,24%
6 Monate 147,63€ +6,05%
Lfd. Jahr (YTD) 151,02€ +3,67%
1 Jahr 142,27€ +10,04%
3 Jahre 152,07€ +2,96%
5 Jahre 135,76€ +15,32%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,24%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +6,05%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +3,67%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +10,04%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +2,96%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +15,32%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +40,37%
seit Auflage 16.11.07 - 30.04.24 +68,20%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag6,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,31%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,46%
Laufende Kosten1,57%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 Euro
Folgende10.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 156,83€
52 Wochen-Hoch 158,06€
52 Wochen-Tief 142,59€
Allzeit-Hoch 165,88€
Allzeit-Tief 86,35€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert in alle zulässigen Assetklassen, wobei der Fokus auf Anlagen mit Aktien- und Rentencharakter liegt. Mit der Kombination von Investments in verschiedene Assetklassen soll eine möglichst gute Risikostreuung erwirkt werden. Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich. Daneben kann auch der Einsatz von Zielfonds erfolgen. Die Verwaltungsgebühren der erworbenen Zielfonds dürfen dabei maximal 3,5% p.a. betragen. Der Fonds darf maximal 60% seines Nettoteilfondsvermögens direkt in Aktien sowie in basisäquivalent umgerechnete derivative Instrumente investieren, die sich auf Aktien beziehen. Maximal 30% können in Zertifikate (gem. aktuellem Verkaufsprospekt) investiert werden, maximal 10% in Asset Backed Securities und Mortage Backed Securities. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich wöchentlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.02.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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