Zum Inhalt springen

HMT Gl Multi Asset Income R

97,28 +0,11 (+0,11%) 02.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A2PS2C ISIN: DE000A2PS2C6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 13.01.20
Fondsalter 4 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 32 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname HMT Global Multi Asset Income
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,11%
1 Woche 97,42€ -0,14%
1 Monat 97,68€ -0,41%
6 Monate 90,89€ +7,03%
Lfd. Jahr (YTD) 95,92€ +1,42%
1 Jahr 92,25€ +5,46%
3 Jahre 98,44€ -1,17%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,41%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +7,03%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +1,42%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +5,46%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -1,17%
seit Auflage 13.01.20 - 30.04.24 -1,11%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 97,28€
52 Wochen-Hoch 97,77€
52 Wochen-Tief 90,49€
Allzeit-Hoch 100,73€
Allzeit-Tief 89,54€

Anlageidee

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Dabei investiert der Fonds risikokontrolliert und global in liquide Assetklassen wie zum Beispiel: Geldmarkt, inflationsindexierte Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien oder Währungen. Die Spezialthemen Listed Private Equity, Global Infrastructure oder Mikro-Finanz werden als Anleihen, Einzelaktien, Exchange-Trades Notes oder Investmentfonds erworben. Zusätzlich können Investments in Kryptoassets (nachfolgend auch Kryptowährungen genannt) über börsengehandelte Produkte erfolgen. Kryptowährungen bilden neben den herkömmlichen Anlageklassen eine eigene, alternative und neue Anlageklasse mit hohem Risiko, welche sowohl auf der Blockchain-Technologie als auch auf davon abgewandten Versionen basieren. Neben der Ausnutzung dieser breiten Spanne von Ertragsquellen zeichnet sich der Fonds durch die Anwendung moderner akademischer Verfahren zur Portfoliokonstruktion aus, die durch die Berücksichtigung der individuellen Risikocharakteristika der Anlageklassen ein optimal diversifiziertes Gesamtportfolio ermöglichen sollen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Die Mindestanlagesumme für eine Investition in diese Anteilklasse beträgt 25.000,- EUR. Für anschließende Folgeanlagen fällt keine Mindestanlagesumme an.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.