Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen zu konzentrieren. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen. In Folge dieser Anlagestrategie kann sich in bestimmten Marktsituationen (z.B. europaweiter Abwärtstrend der Ren-tenmärkte) die Entwicklung des Fonds an die Entwicklung des Geldmarktes anlehnen. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, größere Einbrüche in der Performance-Kurve zu vermeiden. Die beabsichtigte Begrenzung des Kursrisikos kann gleichzeitig auch zu einer Begrenzung der Performancechancen führen.
HeLa UI
186,91€
-1,07 (-0,57%)
25.04.2024, 13:12:24 Uhr
WKN: A0MUQ4 ISIN: DE000A0MUQ48 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 07.08.07 |
Fondsalter | 16 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 14 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 19 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | HeLa UI |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,57% |
1 Woche | 185,31€ | +0,86% |
1 Monat | 188,19€ | -0,68% |
6 Monate | 160,96€ | +16,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 175,40€ | +6,56% |
1 Jahr | 165,40€ | +13,00% |
3 Jahre | 163,22€ | +14,51% |
5 Jahre | 135,01€ | +38,44% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,68% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +16,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +6,56% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +13,00% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | +14,51% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +38,44% |
10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +78,78% |
seit Auflage | 08.08.07 - 24.04.24 | +100,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,12% |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,56% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500,00 Euro |
Folgende | 50,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 186,91€ |
52 Wochen-Hoch | 191,10€ |
52 Wochen-Tief | 159,59€ |
Allzeit-Hoch | 191,10€ |
Allzeit-Tief | 58,49€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 16.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 248 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 341 |
Rentenfonds | 73 |
Sonstige | 129 |
wertgesicherte Fonds | 1 |