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GIO ICAV Emerging Markets O4
210,68$
+0,20 (+0,09%)
21.09.2026, 18:20:15 Uhr
WKN: A2PM20 ISIN: IE00BG4R4L74 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +3,84 +0,02% 25.578,85
- MDAX ® +287,95 +0,92% 31.529,91
- TecDAX ® +19,49 +0,49% 4.031,01
- E-STOXX 50 ® +6,52 +0,10% 6.324,72
- NASDAQ 100 +250,04 +0,82% 30.732,40
- HANG SENG +28,35 +0,11% 25.087,75
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | KBA Consulting Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| Fondsvolumen1 | 928 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 224 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Corporate Hig |
| Umbrellaname | Global Investment Opportunities ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.09.2026
- 2 Stand: 17.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.08.26 - 18.09.26 | +0,20% |
| 6 Monate | 18.03.26 - 18.09.26 | +7,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.09.26 | +12,15% |
| 1 Jahr | 18.09.25 - 18.09.26 | +14,63% |
| 3 Jahre | 18.09.23 - 18.09.26 | +52,47% |
| 5 Jahre | 18.09.21 - 18.09.26 | +66,04% |
| seit Auflage | 31.07.19 - 18.09.26 | +104,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 210,68$ |
| Schluss Vortag | 210,49$ |
| 52 Wochen-Hoch | 211,26$ |
| 52 Wochen-Tief | 181,65$ |
| Allzeit-Hoch | 211,26$ |
| Allzeit-Tief | 102,70$ |
