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GIO ICAV Emerging Marke Ins$
119,64$
+0,02 (+0,01%)
17.07.2025, 16:08:09 Uhr
WKN: A2PMZV ISIN: IE00BD2BB642 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -81,42 -0,33% 24.289,51
- MDAX ® +83,54 +0,27% 31.098,37
- TecDAX ® -16,78 -0,42% 3.941,05
- E-STOXX 50 ® -17,92 -0,33% 5.359,23
- NASDAQ 100 -15,57 -0,07% 23.065,47
- S&P 500 -- -- 6.296,79
- HANG SENG +314,51 +1,28% 24.825,66
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | KBA Consulting Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| Fondsvolumen1 | 546 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 139 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Corporate Hig |
| Umbrellaname | Global Investment Opportunities ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 17.07.2025
- 2 Stand: 17.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 119,52$ | +0,10% |
| 1 Monat | 118,04$ | +1,35% |
| 6 Monate | 117,08$ | +2,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 117,13$ | +2,14% |
| 1 Jahr | 105,27$ | +13,64% |
| 3 Jahre | 75,31$ | +58,87% |
| 5 Jahre | 77,35$ | +54,68% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.06.25 - 17.07.25 | +1,35% |
| 6 Monate | 17.01.25 - 17.07.25 | +2,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 17.07.25 | +2,14% |
| 1 Jahr | 17.07.24 - 17.07.25 | +13,64% |
| 3 Jahre | 17.07.22 - 17.07.25 | +58,87% |
| 5 Jahre | 17.07.20 - 17.07.25 | +54,68% |
| seit Auflage | 31.07.19 - 17.07.25 | +78,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 119,64$ |
| 52 Wochen-Hoch | 124,51$ |
| 52 Wochen-Tief | 112,32$ |
| Allzeit-Hoch | 124,51$ |
| Allzeit-Tief | 90,03$ |
