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GIO ICAV Emerging Marke Ins$
132,47$
+0,20 (+0,15%)
28.05.2026, 16:08:10 Uhr
WKN: A2PMZV ISIN: IE00BD2BB642 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | KBA Consulting Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| Fondsvolumen1 | 795 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 182 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Corporate Hig |
| Umbrellaname | Global Investment Opportunities ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 26.05.2026
- 2 Stand: 26.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,15% |
| 1 Woche | 131,82$ | +0,49% |
| 1 Monat | 130,62$ | +1,41% |
| 6 Monate | 122,10$ | +8,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 123,32$ | +7,42% |
| 1 Jahr | 114,49$ | +15,70% |
| 3 Jahre | 85,77$ | +54,45% |
| 5 Jahre | 80,18$ | +65,22% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.04.26 - 27.05.26 | +1,41% |
| 6 Monate | 27.11.25 - 27.05.26 | +8,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 27.05.26 | +7,42% |
| 1 Jahr | 27.05.25 - 27.05.26 | +15,70% |
| 3 Jahre | 27.05.23 - 27.05.26 | +54,45% |
| 5 Jahre | 27.05.21 - 27.05.26 | +65,22% |
| seit Auflage | 31.07.19 - 27.05.26 | +103,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 132,47$ |
| 52 Wochen-Hoch | 132,47$ |
| 52 Wochen-Tief | 118,83$ |
| Allzeit-Hoch | 132,47$ |
| Allzeit-Tief | 90,03$ |
