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Gali Vietnam BC$

264,12$ +12,01 (+4,76%) 26.04.2024, 16:41:08 Uhr
WKN: A2JHUZ ISIN: LU1807297988 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.06.18
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 65 Mio. EUR
Teilfondsname Vietnam Fund
Umbrellaname Galileo -
Preisberechnungs-Frequenz wöchentlich, am Freitag
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +4,76%
1 Woche 252,11$ +4,76%
1 Monat 285,03$ -7,34%
6 Monate 250,82$ +5,30%
Lfd. Jahr (YTD) 260,26$ +1,48%
1 Jahr 237,84$ +11,05%
3 Jahre 210,23$ +25,63%
5 Jahre 154,76$ +70,66%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -7,34%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +5,30%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +1,48%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +11,05%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 +25,63%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +70,66%
seit Auflage 29.06.18 - 26.04.24 +76,08%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,99%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.000.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 264,12$
52 Wochen-Hoch 289,01$
52 Wochen-Tief 238,64$
Allzeit-Hoch 317,52$
Allzeit-Tief 105,50$

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Galileo – Vietnam Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Vietnam verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 09.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.09.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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