Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Beide Ziele sollen im Rahmen einer effizienten und transparenten Vermögensverwaltung ausgewogen kombiniert werden. Der Fonds investiert daher konsequent in Aktien und Renten. Da unterschiedliche Wertschwankungen im Jahresverlauf zu einer Verschiebung der Gewichte führen, werden sie im Rahmen einer jährlichen „Re-Allokation“ auf ein festes Verhältnis von 30 % Aktien und 70 % Renten zurückgesetzt. Diese konsequente Anpassung soll nicht nur antizyklisches Handeln gewährleisten, sondern auch hektische Dispositionen aufgrund kurzfristiger Marktausschläge vermeiden. Ein besonderes Merkmal ist die Diversifizierung über die Anlagestile „Aktiv und Passiv“. Eine Abbildung des Marktes über Indexfonds (ETFs) wird dabei mit gezielten Investitionen in Einzelwerten kombiniert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
FVM-Stiftungsfonds AK S S+
501,17€
-2,01 (-0,40%)
25.04.2024, 13:12:24 Uhr
WKN: A2H5XR ISIN: DE000A2H5XR0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.12.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 25 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | FVM-Stiftungsfonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,40% |
1 Woche | 502,63€ | -0,29% |
1 Monat | 502,06€ | -0,18% |
6 Monate | 468,84€ | +6,90% |
Lfd. Jahr (YTD) | 489,06€ | +2,48% |
1 Jahr | 468,60€ | +6,95% |
3 Jahre | 485,57€ | +3,21% |
5 Jahre | 459,55€ | +9,06% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,18% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +6,90% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +2,48% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +6,95% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +3,21% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +9,06% |
seit Auflage | 18.12.17 - 25.04.24 | +9,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | 0,85% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 501,17€ |
52 Wochen-Hoch | 506,45€ |
52 Wochen-Tief | 466,50€ |
Allzeit-Hoch | 538,25€ |
Allzeit-Tief | 406,00€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 06.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 248 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 341 |
Rentenfonds | 73 |
Sonstige | 129 |
wertgesicherte Fonds | 1 |