Der Teilfonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Anlageziel des Fortezza Finanz - Aktienwerk ("Teilfonds") ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses, über einen kompletten Zyklus hinweg.
Frtzza Aktienwerk I
329,57€
+2,23 (+0,68%)
08.05.2024, 15:13:11 Uhr
WKN: A1T6TU ISIN: LU0905833017 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +55,34 +0,30% 18.485,39
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 +2,40 +0,01% 18.093,84
- NIKKEI -386,56 -1,00% 38.324,66
- HANG SENG -147,61 -0,80% 18.313,86
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.06.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Aktienwerk |
| Umbrellaname | Fortezza Finanz |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Fortezza Finanz AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 06.05.2024
- 2 Stand: 06.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,68% |
| 1 Woche | 324,05€ | +1,02% |
| 1 Monat | 320,31€ | +2,20% |
| 6 Monate | 279,26€ | +17,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 319,36€ | +2,50% |
| 1 Jahr | 296,73€ | +10,32% |
| 3 Jahre | 365,63€ | -10,47% |
| 5 Jahre | 228,55€ | +43,23% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.04.24 - 06.05.24 | +2,20% |
| 6 Monate | 06.11.23 - 06.05.24 | +17,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 06.05.24 | +2,50% |
| 1 Jahr | 06.05.23 - 06.05.24 | +10,32% |
| 3 Jahre | 06.05.21 - 06.05.24 | -10,47% |
| 5 Jahre | 06.05.19 - 06.05.24 | +43,23% |
| 10 Jahre | 06.05.14 - 06.05.24 | +123,26% |
| seit Auflage | 10.06.13 - 06.05.24 | +224,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,12% |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 27.01.2023
Kursdaten
| Kurs | 329,57€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 327,34€ |
| 52 Wochen-Tief | 266,39€ |
| Allzeit-Hoch | 386,13€ |
| Allzeit-Tief | 98,76€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 154 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 124 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 172 |
